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资金管理财务管理制度
一、总则
1.1为加强公司资金管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障公司经营活动的正常进行，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
1.2本制度适用于公司及其下属子公司、分支机构的资金管理工作。
1.3资金管理遵循安全性、流动性、效益性原则，确保公司资金安全、合理、有效地运行。
二、资金管理职责与权限
2.1财务部门为公司资金管理部门，负责公司资金的筹集、使用、监督、检查等工作。
2.2公司各部门应按照职责分工，协助财务部门做好资金管理工作。
2.3董事会、总经理对公司资金管理承担最终责任，财务部门
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