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银行贷款
银行存款
COVER
BudgetYear
CRC
Currency
HiddenStaffAveOPBITDA
OPBITDAConsol
P_L2_Depreciation
P_L2_FinancingExp
P_L2_GAExp
P_L2_InterestIncome
P_L2_OpCost
P_L2_OtherNonOpExp
P_L2_OtherNonOpIncome
P_L2_OtherOpExp
P_L2_OtherOpIncome
P_L2_SalesExp
PCName
ReportDate
ReportType
ReportYearRange
StaffTotalNo
当前明细账
港币
美元
人民币
单位：万元
合计
人民币
币种
城市公司
法人单位
开户行简称
银行账号
账户类型
存款类型
等值人民币
账户状态
不可支配等值额
可支配等值额
工行
农行
中行
建行
交行
招行
光大
民生
汇丰
渣打
华夏
东亚
浦发
中信
平安
中信嘉华
上海银行
北京银行
深发展
其他
上期周报截至日期(yyyy-mm-dd)：
本期周报截至日期(yyyy-mm-dd)：
银行存款
库存现金
单位:万元
其中:
银行贷款余额
净有息负债权益比率（不含小数股东）
资金快报
HKD/RMB
USD/RMB
可支配资金合计(等值RMB)
基本存款户
一般存款户
专用存款户
临时存款户
信用卡户
活期
通知
定期
正常使用
冻结
可消
开户行简称
合计：
条件：
工农中建交招存款占总存款比重
HKD
USD
RMB
RMB存款余额
USD存款余额
本周:HKD存款余额
库存现金
本周周末等值人民币
账户等值总额
币种余额
本周货末货币资金余额（等值RMB)
协定
本周变动
注：未销的账户均须填列于此表，即使账户余额为零
贷款项目
银行简称
币种
期初数（原币）
变动（原币）
期末数（原币）
等值人民币
实际贷款利率
相对基准利率的浮动比例
起始日期
到期日期
贷款期限（剩余期限）
若是保证及保证方
若是抵押及抵押物
合计
人民币
1年内
港币
1-2年（含2年）
美元
2-5年（含5年）
5年后
抵押
担保
信用
银行简称
工行
农行
中行
建行
交行
招行
币种
港币
美元
银行贷款明细表
注：尚能使用的授信额度不等于总授信额度减去期末数的，则删除公式填写实际剩余额度
尚能使用的签约授信额度（原币）
签约授信总额度(原币）
NRA
南宁孵化
武汉孵化
无锡孵化
常州孵化
南京孵化
法人单位
深圳孵化
济南孵化
净有息负债权益比率（含小数股东）
南京孵化
华润置地（南京）有限公司
上周周末等值人民币
,{ P u?
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