总会计师年终工作述职报告（通用6篇）.pdfVIP

总会计师年终工作述职报告

时间过得太快，让人猝不及防，回顾这段时间中有什么值得分享

的经验吗？好好准备一份述职报告吧。那么写述职报告需要注意哪些

问题呢？以下是小编整理的总会计师年终工作述职报告（通用6篇），

供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

总会计师年终工作述职报告1

本人被委派到工程公司任总会计师，任职时间为20XX年1月，

按照分工，我的工作主要是协助总经理负责公司的财务管理、会计核

算等财务会计工作，分管资产财务部。任职以来，在公司班子成员的

帮助下，在各部门、各单位的支持下，适应环境，调整思路，进入状

态，面向业务和基层，积极开展财务会计工作，认真落实公司年度经

营目标；建设集团下达的各项年度考核指标均已完成或超额完成。现

将一年来我的履职情况向各位领导予以汇报，请审议。

一、主要业务工作与履职情况

工程公司近几年发展较快，连续三年营业收入突破30亿元，年平

均增长11.8%，连续两年实现利润总额超过五千万元，三年平均增长

26%。20XX年，公司能够围绕建设集团的工作部署和公司实际，各项

工作稳步推进，各项经济指标再创新高。适应公司快速发展的需要，

20XX年公司继续抓制度建设，强化业务基础工作，为财务会计工作的

开展，创造了制度保障。20XX年公司财务会计工作，认真落实建设集

团财务工作的安排，年初制定工作目标，明确责任。一年来，在建设

集团引领和广大财务人员的共同努力下，公司财务会计工作在企业经

营管理中发挥了积极作用。

（一）组织完善制度、规范流程，推动财务基础工作。一是财务

方面。制定《关于加强资金管理有关事项的通知》，对资金管理工作

从七个方面提出了具体要求，公司及所属各单位的资金预算执行度有

所提高；制定《有关费用支出管理的规定》和《备用金管理办法》，

加强了非生产性费用的控制，进一步规范了备用金管理，20XX年公司

非生产性费用明显比上年有所降低，“四项”费用425万元，比控制

指标降低3。9%；备用金年末余额125万元，较年初降低350多万

元。二是会计方面。制定《报账制管理补充规定》，深化了公司对所

属单位报账管理工作，体现了报账制在项目成本费用管控中的作用；

同时，制定《项目收尾管理补充规定》，加强收尾项目成本费用的清

理，采取一系列措施，控制项目的无效支出。三是梳理、完善会计核

算基础和业务流程。进一步补充、完善各种报销和资金支付单据内容，

理顺审批程序，提高管控能力，为不断提高会计信息质量打下了基础；

另外，在修订、完善财务会计岗位责任的基础上，对日常财务会计业

务重新进行了梳理，制定了财务会计日常工作流程。

（二）强化资金管控，为公司运营提供资金保障。一是银行账户

管理方面。按照建设集团银行账户管理的相关规定，公司严格履行银

行账户的开立申请、变更、撤销等相关手续，加强长期闲置或日常利

用率不高的银行账户的清理力度，严格管理资金平台的授权、加密等

程序及平台操作的交接手续，加强平台内资金的动态监管，确保资金

安全使用。20XX年新开设账户13个，撤销账户8个，年末共有银行

账户36个，已全部办理了银行授权手续，纳入集团公司资金管理平台

监管，其中包括一个农民工工资保证金专用账户，没有应撤销未销账

户。二是调配和使用资金方面。20XX年通过公司内部或建设集团为所

属单位直接调剂资金50000多万元，确保了公司生产经营工作的正常

开展。按照建设集团《票据使用与管理办法》（工建财[20XX]119

号），公司从票据收取、验证、交接、保管、支付等各方面加强票据

的日常管理，建立和完善票据收支台账，在公司内部加强票据调剂力

度，积极推行票据优先结算，努力提高票据结算比例。20XX年累计收

取票据106，468万元，其中：银行承兑汇票95，555万元，占收取

票据总额的89.7%；银行汇票10，913万元，占收取票据总额的

10.3%。20XX年累计支付票据107，808万元，其中：银行承兑汇票

95，535万元，占支付票据总额的88.6%；银行汇票12，273万元，

占支付票据总额的11.4%。期末结存银行承兑汇票1，070万元。三是

利用银行信用方面。20XX年公司新增银行授信额度6.5亿元，办理银

行承兑汇票9，860万元，开