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内蒙古农村信用社自助设备运营操作规程
第一章总则
第一条为规范内蒙古农村信用社自助设备运营管理,
依据《内蒙古农村信用社自助银行管理办法》、《内蒙古农村
信用社现金出纳制度》、《内蒙古农村信用社安全保卫工作制
度》等相关制度，制定本操作规程。
第二条本操作规程适用范围包括：归属于内蒙古自治
区农村信用社联合社(以下简称自治区联社）管理的农村信用
合作社（以下简称单一法人信用社）、农村信用合作社联合
社、农村信用合作联社（以下简称县级联社）、农村合作银
行(以下简称农合行）、农村商业银行（以下简称农商行)。
第三条自助设备运营操作规程包括离行式和依附式自
助银行运营操作规程、自助设备清机、加钞规程、吞没卡处
理规程和错账查账处理规程.
第二章离行式自助银行运营操作规程
第四条单一法人信用社、县级联社、农合行、农商行
设立离行式自助银行,必须设立电子银行业务主管部门，负责
本机构离行式自助银行的日常运营管理。
一、运营管理基本规定
（一）自助设备钥匙和密码管理
1、离行式自助银行设备保险箱的钥匙和密码，严格实
行“双套制”、“分管制”.钥匙与密码分管，工作用钥匙、密
码与备用钥匙、密码分管。钥匙和密码坚持纵向交接，不得
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交叉使用.保管、交接都必须填写《印章及重要物品保管、使
用、交接登记簿》，按照每台设备每种物品分别登记.《印章
及重要物品保管、使用、交接登记簿》由设立机构电子银行
业务主管部门负责人保管。
2、工作用钥匙管理与使用
（1）工作用钥匙应入专用保险柜保管，保险柜的钥匙
和密码必须分人保管.工作用钥匙保管人员相对固定，不能随
便更换,且不得由加钞员担任。
（2）工作用钥匙由加钞员用时领取，用后交还，非工
作时间任何人禁止将工作用钥匙带出工作场所。
（3）工作用钥匙领取和交还须及时登记《自助设备工
作用钥匙交接登记簿》。
（4）《自助设备工作用钥匙交接登记簿》由钥匙保管人
员保管.
3、自助设备密码使用
（1）自助设备密码由专人负责保管,不得遗忘.
（2)密码保管员在使用自助设备密码时，应避开其他人
员，严禁泄露密码。
（3）每次加钞、清机或维护工作完毕后，必须打乱自
助设备密码。
(4）自助设备密码每半年至少更换一次,密码保管员负责
设置密码，在设置密码过程中必须打开保险箱门，在至少3
次开锁，并验证保险箱密码正确设置之前，严禁关闭保险箱
门，密码保管员必须熟记密码。
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（5）如密码保管员变动,须立即更换密码。
（6）每次更换密码须登记，并重新办理备用密码封存
手续.
4、备用钥匙和备用密码保管与使用
(1）自助设备的备用钥匙由设立机构电子银行业务主管
部门负责人和设立机构分管领导双人封存,骑缝处填写封存
日期并双人签章后,分别放入保险柜保管，
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