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财务报销操作手册

一、引言

财务报销是企业管理中不可或缺的一部分，它不仅关乎员工的个人权

益，也涉及到企业的财务管理和合规性。为了使财务报销流程更加清

晰、高效，我们制定了这份操作手册，以指导员工进行正确的报销操

作。

二、报销流程

1、预先审批：在进行任何报销之前，你需要向你的直属经理提交一

份详细的报销申请，并获得预先审批。这有助于确保你的报销申请符

合公司的财务规定。

2、发票和收据：确保你保存了所有相关的发票和收据。这些文件应

清晰、完整，并符合公司的财务规定。

3、填写报销单：根据发票和收据填写报销单。请确保所有信息的准

确性和完整性。

4、提交报销单：将填写好的报销单和相关的发票、收据一起提交给

财务部门。如果可能的话，尽量通过公司规定的线上系统进行提交。

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5、审批和支付：财务部门会对你的报销申请进行审批，一旦审批通

过，你将在指定时间内收到报销款项。

三、注意事项

1、报销申请必须在规定的时间内提交，否则可能无法受理。

2、所有发票和收据必须清晰、完整，并符合公司的财务规定。

3、如果你的报销申请被拒绝，你需要了解原因并进行相应的改正。

4、保持所有文件的备份，以防止任何可能的争议。

四、常见问题及解决方案

1、问题：发票丢失或损坏怎么办？

解决方案：尽可能找到替代的收据或证明，或者供应商补开发票。如

果无法补救，应立即通知财务部门并说明情况。

2、问题：报销款项长时间未到账怎么办？

解决方案：财务部门查询具体情况，了解审批进度和可能存在的问题。

如果存在疑问或延迟，应立即上报直属经理。

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3、问题：报销申请被拒绝怎么办？

解决方案：首先了解被拒绝的原因，然后根据原因进行相应的改正或

解释。如果需要，可以寻求直属经理的帮助和支持。

五、结语

财务报销虽然是一个繁琐的过程，但它是企业管理中不可或缺的一部

分。通过遵循本操作手册，大家将能够更高效、准确地完成报销流程，

同时也将增强大家对公司财务管理规定的理解和遵守。希望本手册能

够帮助大家在财务报销方面取得成功！

用友NC系统财务操作手册

一、引言

本操作手册旨在为用友NC系统的财务操作提供详细的指导，帮助用

户理解并掌握该系统的各项财务功能。本手册将涵盖从基础设置到高

级应用的所有方面，并提供实际操作案例和疑难解答。

二、系统概述

用友NC系统是一个全面、灵活的财务管理系统，适用于各种规模的

企业。它提供了丰富的财务功能，包括总账管理、报表分析、固定资

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产管理、应收应付管理、预算管理等。通过本手册，您将了解如何利

用这些功能来提高财务效率，保证财务信息的准确性和完整性。

三、操作流程

3、1系统配置

在进行财务操作之前，需要对系统进行必要的配置。这包括设置公司

基本信息、会计科目、会计政策等。这些信息将用于后续的财务操作，

确保数据的准确性。

3、2日常操作

日常操作包括凭证录入、凭证审核、记账、报表生成等。这些操作可

以通过NC系统的各个模块实现，如总账模块、报表模块等。在操作

过程中，用户需要遵循系统的操作流程，确保数据的准确性。

3、3月末结账

月末结账是财务操作的重要环节，包括核对账目、对账、结账等步骤