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财务报销违规问题整改报告

财务报销违规问题整改报告

青岛总部检查组于xx年1月28日对我公司财务工作进行

了检查。针对检查中涉及到的问题，我单位高度重视，组织研

究有关财务文件，提高了财务人员的认识。要求财务人员掌握

财务制度，查找问题，认真反思，找差距，寻原因。使财务工

作做到精、准、细、严。

这次总部财务检查发现的错误是因为xx年4月至5月保

监局检查报表太多，同时和各保险公司核对数据工作量大，疏

忽大意导致报销单漏报。

针对这次检查情况结合工作实际，我单位特做如下整改措

施：

1.杜绝报销费用无审批无明细，正确进行会计核算，严格

控制费用和三项期间费用，严禁不属于正常经营业务范围的各

种开支。严格报销手续，所有报销单必须经过总部审批后方可

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报销，避免领导未签字而支出现金。所有报销单必须四方签字

后方可报销，四方签字是指经办人签字、财务会计签字、分管

经理签字和总部领导签字，四方签字缺一不可。保证凭证的真

实合理有效。

2.加强资金往来的核算和管理，严格资金往来审批和控制，

明确谁经手、谁负责；谁批准、谁负责，实行责任追究制度，

做到有办法、有措施、上手段、决不手软，确保资金的安全。

3.对本部门工作要进行定期和不定期的自查，发生失误和

错误争取在第一时间弥补、挽回和改正。使记账人员和财务审

核审批人员相互制约、权责明确。严防在工作中出现纰漏。

通过此次财务检查指导，我单位对公司存在的问题进行了

深刻剖析和反思，并进行了认真整改。今后我们一定按照《会

计法》的要求，不断完善财务工作。做到合理合法、严谨认真、

不出差错。并及时自查，认真审核，明确责任抓好落实，加强

与总部的联系，不断提高依法规范运作的水平，从而保证今后

单位财务工作的顺利进行。

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XXX

xx年2月2日

指导和培训。

三、整改措施

1、加强财务制度的执行，建立完善的票据审核、财务结

算、财务审批制度，确保每一步

都有专人负责，每一步都有严格的流程和规范。

2、加强人员培训，提高工作人员的业务水平和工作态度，

加强对财务知识和相关法规的

研究，确保每个人都能够熟知并严格遵守规定。

3、加强内部监督，建立有效的内部控制机制，严格执行

财务制度，确保每一步都能够

严格按照规定执行，避免出现失误和纰漏。

四、整改效果

经过整改，我们的财务工作得到了有效的改进和提高，票

据审核和财务结算的准确性有

了明显的提高，财务审批的流程和规范性也得到了有效的

保障。同时，我们也加强了内部监

督，建立了有效的内部控制机制，确保了财务工作的顺利

开展和规范运作。

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五、结论

在整改过程中，我们深刻认识到了财务工作的重要性和严

谨性，同时也意识到了我们自身

存在的问题和不足。通过整改，我们不仅解决了具体的问

题，也提高了财务工作的整体水平。

为今后的工作奠定了良好的基础。

行专