原创力文档- 1、本文档共9页，其中可免费阅读3页，需付费15金币后方可阅读剩余内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
- 3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
- 4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
出纳现金管理制度【7】
一、现金管理基本原则
1.1出纳人员应严格遵守国家财经法规，遵循公司内部管理制度，做到合规、安全、高效管理现金。
1.2出纳人员需遵循现金收支两条线原则，确保现金收入与支出分开管理，防止出现现金混乱现象。
1.3出纳人员应每日对现金进行清点，做到日清月结，确保现金账务准确无误。
二、现金收入管理
2.1收到现金后，出纳人员需在第一时间内进行清点，确认无误后，及时将现金收入登记在现金日记账上。
2.2出纳人员需将收到的现金及时存入公司指定银行账户，不得私设“小金库”。
2.3出纳人员应定期与财务部门进行现金收入对账，确保账务一致。
三、现金支出管理
3.1
文档评论（0）