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行政事业单位内部控制流程图--第1页

行政事业单位内部控制流程图

财务科报销流程

出差人员要提前填写出差前置审批单并报财务科备案

出差审批单需科科主任签字、分管领导审批、党委书记审批、

局长审批

填写差旅费报销单/经费报销单，整理粘贴所有合法票据附件。

差旅费报销单附件：出差审批单、住宿发票、住宿POS票、往返

车票或带车派车单；

经费报销单附件：发票、POS票或对公打款账户信息、购买服务

货物明细单、合同、固定资产入库单、其他等。

报销单需经办人签字、科科主任签字、财务科长复核、党委书记

签字、局长签字

日常办公类

1、购买办公

用品必须有购

货清单，500

元以上必须办

理出入库手

续；

2、必须有相关

负责人签字。

如办理需提前付款后补发票的经费支出，需填写支出经费审批单，

由经办人、科科主任、财务科长、分局局领导、局领导分别审核

签字后，送财务科进行提前付款

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机关事业单位出差审批报销流程图

一般人员出差填写出差派遣单科科主任派遣分管局领导审批

出差

前将

科科主任、副主任出差填写出差派遣单分管局领导派遣局长、党委书记审批派遣

单报