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出纳月工作计划7篇（出纳个人工作计划）

出纳月工作方案1

一、日常工作:

1、与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各

项任务;

2、对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;

3、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金

存入银行，无坐支现金现象，

4、9月初准时与银行对账，并取银行对账单。

5、9月初按时做出资金表。

6、仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印

7、认真做好凭证

8、按时去银行拿税单

9、依据会计供应的依据，准时发放职工工资和其它应

发放的经费。

10、9月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。

二.其他工作

1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金

与日记账账目，发觉现金金额不符，做到准时查询准时处理，

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每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调整表，

2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、

验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。

3、为协作公司进展需用，协同本部门主管一同完成开

立银行承兑汇票账户及保证金账户等。

4、依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加

盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法精确、手续完备、单

证齐全。

5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭

证，数字精确;

6、妥当保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、

报表等会计资料的整理、归档;

7、定期和不定期向财务部经理报告工作;

8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。

出纳月工作方案2

一、对二期业主入伙资料的整理,准时收取相关入伙费用;

二、对一期业主物管费用的准时追缴,保证款项准时入库;

三、对其他各项应收款准时追缴,费用准时收取存入银行;

四、本月定期清理合同及协议,对未收取费用准时追缴;

五、坚决坚持财务手续,严格审核算,对不符手续的发票绝

不付款;

六、监督收银员收银工作,保证款项相符,准时入库;

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七、关心收银员做好业主二次供水费用的计算及收取;

八、加强学习专业学问，提高自身服务水平和素养，更

好地服务业主;

九、关心其他部门做好各相关工作。

出纳月工作方案3

作为一个合格的出纳，必需具备以下的基本要求：

1、学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高

自己的业务水平和学问技能。

2、学会制订本职岗位工作内部把握制度，发挥财务把

握、监督的作用。。

3、出纳人员要恪守良好的职业道德。

4、出纳人员要有较强的平安意识，保管好现金、有价

证券、票据。

作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在

先，为公司节约每一分成本为己任。为再次精彩的完成上级

交给的工作，特制定出出纳工作方案：财务出纳工作方案

对加强财务管理、推动规范管理和加强财务学问学习训练，

有着特殊重要的作用。为了做到财务工作长方案，短支配，

使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，

特拟订20xx年6月财务工作方案。

1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，

做好财务工作。

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2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关

系。

3、做好正常出纳核算工作。

依据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力

开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司供应财力

上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进行记帐，编制

出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支

票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。

4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，

做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

总之在将来的时间里，我会借改革契机，连续加大现金

管理力度，提高自身业务操作力气，充分发挥财务的职能作

用，主动完成全年的各项工作方案，以最大限度地报务于公

司。为我公司的稳健进展而做出更大的贡献

出纳月工作方案4

针对公司的进展要求，结合仓库目前的实际状况，对仓

库七月的工作方案如下：

一