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企业投资基金管理服务合同

合同编号：__________

甲方（基金管理方）：

公司名称：__________

地址：__________

联系方式：__________

联系邮箱：__________

联系地址：__________

乙方（基金委托方）：

公司名称：__________

地址：__________

联系方式：__________

联系邮箱：__________

联系地址：__________

第一章总则

1.1定义

1.1.1“本合同”是指本企业投资基金管理服务合同。

1.1.2“甲方”指甲乙双方中的基金管理方。

1.1.3“乙方”指甲乙双方中的基金委托方。

1.1.4“基金”指甲乙双方依据本合同设立的特定投资基金。

1.1.5“投资”指甲乙双方按照本合同的约定，对基金进行投资的行为。

1.2合同目的

本合同旨在规范甲乙双方在基金管理服务过程中的权利、义务和责任，确保基金的合规运作，实现投资收益。

第二章基金设立

2.1基金设立

2.1.1甲方作为基金管理方，负责基金设立的具体事务。

2.1.2乙方作为基金委托方，按照本合同的约定，向甲方提供必要的资金支持。

2.2基金规模

2.2.1基金规模为人民币__________元整。

2.2.2甲方应确保基金规模的合理性和合规性。

2.3基金投资方向

2.3.1基金投资方向为__________（如：股权投资、债券投资、股票投资等）。

2.3.2甲方应按照本合同约定的投资方向进行投资，确保投资合规、安全、稳健。

第三章基金管理

3.1甲方职责

3.1.1甲方负责基金的投资决策、投资管理、风险控制等具体事务。

3.1.2甲方应按照本合同的约定，定期向乙方报告基金的投资情况、收益情况等。

3.2乙方职责

3.2.1乙方负责监督基金的投资运作，确保甲方按照本合同约定履行职责。

3.2.2乙方有权对基金的投资决策提出建议，但不得干预甲方的正常投资管理。

3.3基金管理费用

3.3.1甲方应按照本合同约定的比例收取基金管理费用。

3.3.2基金管理费用应计入基金成本，由乙方承担。

第四章收益分配

4.1收益分配原则

4.1.1基金收益分配应按照本合同约定的比例进行。

4.1.2乙方应按照本合同约定的方式，及时支付收益分配款项。

4.2收益分配周期

4.2.1基金收益分配周期为每__________个月一次。

4.2.2甲方应在收益分配周期结束后，及时计算并公布基金收益。

第五章合同变更、终止和解除

5.1合同变更

5.1.1本合同一经签署，非经双方协商一致，不得变更。

5.1.2如双方协商一致变更本合同，应签订书面变更协议，并经双方签字盖章确认。

5.2合同终止

5.2.1本合同自签署之日起生效，有效期为__________年。

5.2.2如双方协商一致，可以提前终止本合同。

5.3合同解除

5.3.1在本合同履行过程中，如一方违反本合同约定，另一方有权解除本合同。

5.3.2合同解除后，解除方有权要求违约方承担违约责任。

第六章基金运作

6.1投资决策

6.1.1甲方应设立投资决策委员会，负责基金投资决策的制定和执行。

6.1.2投资决策委员会应由甲方提名，经乙方同意后成立。

6.2投资执行

6.2.1甲方负责具体执行投资决策，包括但不限于投资标的的选择、投资时机的确定等。

6.2.2甲方应确保投资执行过程中的合规性，并采取必要措施控制投资风险。

6.3投资限制

6.3.1甲方应遵守本合同约定的投资限制，包括投资比例、投资行业、投资地域等。

6.3.2未经乙方同意，甲方不得违反投资限制进行投资。

6.4风险控制

6.4.1甲方应建立完善的风险控制体系，对基金投资进行风险评估和管理。

6.4.2甲方应定期向乙方报告风险控制情况，并在必要时采取风险控制措施。

第七章财务管理

7.1财务报告

7.1.1甲方应定期编制基金财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

7.1.2甲方应在每个财务报告期末向乙方提供财务报告。

7.2财务审计

7.2.1甲方应委托具有合法资质的审计机构对基金进行年度财务审计。

7.2.2审计报告应由审计机构盖章确认，并在审计结束后及时提供给乙方。

7.3资金管理

7.3.1甲方应建立资金管理制度，确保基金资金的安全性和流动性。

7.3.2甲方不得将基金资金用于与本合同无关的用途。

第八章信息披露

8.1信息披露义务

8.1.1甲方应按照本合同约定，及时向乙方披露基金的投资、财务、风险等信息。

8.1.2甲方应确保信息披露的真实性、准确性和完整性。

8.2信息保密

8.2.1甲乙双方应对在基金管理服务过程中