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公司融资管理办法(试行)
第一章总则
第一条为了规范xxxx公司(以下简称“项目公司”)
的融资行为,降低资金使用成本,有效防范融资风险,提高
资金使用效益,依据国家有关财经法规,结合项目公司实际
情况,制定本办法。
第二条本办法所称融资包括权益性融资与债务性融资。
权益性融资是指融资后增加项目公司权益资本的融资,如增
加资本、增资扩股等;债务性融资是指融资后增加项目公司
的债务,包括但不限于与银行或非银行金融机构开展的借款、
融资性租赁、资产证券化、附追索权的应收账款保理等间接
债务融资,发行公司债券、中期票据、短期融资券、超短期
融资券等直接债务融资等。融资活动应符合董事会批复的融
资预算安排与项目公司发展战略规划。
第二章管理机构和职责
第三条项目公司依据公司章程和决策会议的议事规则
对融资行为行使决策权。
第四条项目公司股东履行的融资工作职责:
(一)按时足额缴纳认缴的出资及项目资本金,在项目
建设期内不得抽回、侵占和挪用项目资本金和其他建设资金;
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(二)按照金融机构要求提供合规性材料,包括但不限
于其公司基础资料、财务报表以及其它融资所需合规性文件
等;
(三)协助项目公司与xx市人民政府签订PPP项目合
同、特许经营协议等融资所需合同资料,并协助财政补贴得
以落实;
(四)发挥资信实力及综合协调能力的优势,协助项目
公司申请项目债务性融资;
(五)共同监管项目公司资金使用。
第五条项目公司履行的融资工作职责:
(一)修订与完善项目公司融资管理办法;
(二)根据投资预算、甲供料采购供应计划等编制资金
使用预算、融资方案,上报项目公司董事会、股东批准后,
开展融资工作;
(三)负责项目公司的金融、信用等资源的过程管理;
(四)负责与金融机构、信托、基金公司、财务公司等
建立良好的沟通关系,并建立战略合作伙伴关系;维护项目
公司与资本市场、金融机构的公共关系。
(五)负责与金融机构开展授信工作;选择拟合作的金
融机构或类金融机构,合理确定融资成本及放款时点和金额,
力争规避建设期融资的金融风险;
(六)负责与金融机构一起编制融资方案,商谈融资合
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同、贷款协议,并上报项目公司董事会、股东审批;
(七)负责收集金融机构所需的必要的融资合规性资料,
根据项目建设进度,及时提供资料办理融资,保障项目建设
资金需求;
(八)对项目公司的融资活动进行动态管理,分析资本
市场资金供给状况,提出建设性意见。
第三章融资预算管理
第六条按照全面预算管理的相关要求和工作流程,根
据预算期内项目公司的负债规模、资金余缺情况,充分考虑
项目公司投资需求及资产负债率,编制年度融资预算。编制
内容包括融资额、融资成本(利率)、融资期限、预计融资
时间,并上报项目公司董事会、股东审批。项目公司需在批
准后的预算额度内开展融资工作。
第四章融资
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