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公司专项资金管理使用制度XXX

3.6档案管理：在整个项目过程中，需要收集和建立各个

环节的档案资料，包括项目申报、审批、设计、建设、监理、

质监、施工、安装、采购供应、单项验收等。

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实现情况等进行绩效评价，对未达到预期绩效的项目进行

整改或追责。

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五、专项资金的使用流程：

1.项目前期准备阶段：

1）编制项目预算，报送相关部门审批；

2）编制预验收申请书，报送相关部门审批；

3）编制设备设施验收报告、安装工程竣工预验收报告、

基建工程竣工预验收报告等，报送相关部门审批。

2.专项资金的划拨和使用阶段：

1）根据项目预算，向资金来源部门申请专项资金划拨；

2）接收划拨的专项资金，开立专户；

3）使用专项资金，确保专款专用；

4）如需调拨专项资金，需经过分公司财务经理审核，并

报请集团财务总监批准。

3.项目验收和审计阶段：

1）编制预验收问题整改通知书，整改问题；

2）完成项目验收和审计，并进行绩效评价；

3）如未达到预期绩效，进行整改或追责。

六、附则：

1.本制度由财务部负责解释，自文件下发之日起执行；

2.如本制度与国家、省、市相关规定不一致，以国家、省、

市相关规定为准；

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3.本制度未涉及的事项，参照相关规定执行。

五、专项资金管理操作办法：

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评优秀的项目，给予适当的奖励；对未完成预定绩效目标、

绩效评价较差的项目，进行责任追究和扣减奖励等措施。

公司制定了《XX公司财政专项资金管理办法》，旨在规

范专项资金的使用，确保其安全合理。专项资金是指公司从特

定资金来源形成的，或向国家、省、市相关职能部门进行具有

特定用途的专项申请，获得批复或批准，并划拨到公司账户的

资金。专项资金包括专用基金、专项拨款、专项资金和专项借

款。

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论证：为确保符合国家、省、市有关专项资金管理办法的

项目能够得到有效管理和使用，项目申请单位应密切关注相关

国家规定和行业信息。该单位应牵头组织相关技术经济部门和

实施单位，对符合条件的项目进行筛选和论证，并准备项目组

织材料和项目可行性报告。

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二、专项资金的使用应严格执行专款专用原则，按照项目

资金批准的使用计划和项目批复内容进行使用，不得擅自调项、

扩项、缩项，更不能拆借、挪用、挤占和随意扣压。资金拨付

动向应按照不同专项资金的要求执行，不得随意改变。在特殊

情况下，必须请示相关部门。

三、应建立专项资金使用管理责任制，明确专项资金管理

部门，提高使用效率。

四、应定期或不定期对专项资金进行督查，坚持专款专用，

量入为出的原则，确保专用资金正确使用并达到预期目的。

五、应进行明细核算，真实完整地反映现金流入流出，做