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多元统计方法应用分析

摘要：随着经济研究的飞速发展，传统的一对一的数理统计理论已不再适用，

多元统计方法的作用日益凸显，不仅可弥补传统梳理统计的信息缺失，还可以对

数据进行验证。本文介绍了多元统计方法的基础理论，并且结合实际的案例，分

析了多元理论的实际案例。从中国人口增长，经济投资行为以及企业生产管理为

切入点，介绍了不同的多元分析方法。

关键词：多元分析发方法，人口增长，经济投资，企业生产管理

1.多元统计分析理论基础

近年来随着我国经济的全面发展，多元统计分析逐渐成为数理统计研究的热

门分支，它是一种综合的统计方法，由多个变量之间相互作用，统计其中的关联

和规律，能够客观真实的反应数据的真实情况。多元分析方法有很多细小的分支

其中最主要的方法包括多元回归分析，聚类分析，主成分分析和因子分析等。实

际的应用有经济学中的计量经济学本质就是多元回归分析，通过建立预测模型，

进而分析变量之间的相互作用和数量关系，利用模型来预测和探究未知变量。主

成分分析是从多个变量中选取几个对问题有实质性影响的变量，研究它们的相互

作用。

2.多元统计分析在经济投资方面的应用

多言统计分析在经济学领域有着十分重要的应用，下面通过聚类分析与主成

分分析的具体实例为切入点，介绍多元分析从建模到数据整合再到最后的策略制

定的具体应用实例。

首先要明确需要统计的财务指标，通常影响股价和投资的主要财务指标有公

司的盈利能力、营运能力、偿债能力。盈利能力试制企业的净资产收益率，即净

利润与净资产的比值。而营运能力是指存货的周转速度，即销售额与存货额的比

值，偿债能力是指流动资产包括现金加证券与流动负责的比值。选取2018年12

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家上市公司的财务数据指标，建立数学模型。通过表1可以看出不同的统计数据

量纲是不同的，不能看出其中的关联性，要想对数据进行处理，将其量纲标准化。

并提取主成分。统计结果如表1所示：

表1标准化后的各公司财务数据

通过标准化数据和进行方差处理得出数据如表2：

3.多元统计分析在企业管理中的应用

生产能管理是企业发展的核心要素之一，随着企业的发展和壮大，生产管理

的作用日益凸显，而影响生产管理的因素绝不是单一因素，而是多个变量的共同

作用，这里多元统计分析就能发挥很好的作用。这里用到的多元统计方法有多元

正太分布，这种统计方法与矩阵正态分布有很大关联，首先要识别出数据的正太

分布特征，然后利用概率密度函数统计描述数据特征。另一种方法是队员方差分

析，与上文投资方案中的类似，是利用将数据统一量纲，用方差进行反映。第三

种方法是直线回归分析，这是在数学统计中常用的一种方法，将两个服从正太分

布的数据进行直线回归拟合，找到二者的从属关系。将多元统计分析利用到企业

的生产管理中可以大大的提升数据统计的效率，降低数据统计的维度，确保数据

的可靠性和真实性，提高决策者的工作效率。

多元分析统计在企业管理中的应用可以分为三个主要部分：物料分析，设备

故障，质量促进。随着经济的不断发展，企业的竞争压力显著加大，如何能够降

本增效是企业持续关注的问题，多元方差分析可以为企业的物料消耗提供数据支

撑。首先要做的就是确定均值，采用多元方差确定随机变量，根据企业的生产数

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据，计算均值和方差，通过方差与数学期望的偏离度来调整和改进企业的生产和

采购计划。例如汽车主机厂，每个月螺丝消耗是12.5万颗，而数学期望是12.3

万颗，则可以节约16%的成本，只要做到备货充足，每个月按