淮南市大通区垃圾分类资源化利用项目实施方案.pdfVIP

目录

项目简介一览表1

一、项目情况1

1.1项目概况1

1.2项目建设内容5

1.3项目建设方案5

1.4项目主体27

1.5项目实施意义27

二、经济社会效益分析29

2.1社会效益分析29

2.2经济效益分析29

2.3项目事前绩效评估报告29

三、项目投资估算及资金筹措方案45

3.1投资估算45

3.2资金筹措方案51

3.3项目偿债计划52

3.4项目资金保障措施52

四、项目运营收益情况55

4.1项目运营收入55

4.2项目总成本64

五、项目运营收益及融资平衡情况69

5.1项目收益平衡情况69

5.2项目收益抗压能力测试73

项目收益与融资敏感性测算表73

六、专项债券发行方案74

6.1发行依据74

6.2发行计划75

6.3发行场所75

6.4品种和数量75

6.5兑付安排76

6.6发行费76

6.7承销或招投标76

6.8信息披露计划76

七、资金管理方案及还款保障措施78

7.1资金管理方案78

7.2还款保障措施82

八、风险管理方案90

8.1风险识别90

8.2相关部门及职责90

8.3影响项目施工进度或正常运营的风险94

8.4风险控制措施95

摘要

2022年1月，国务院办公厅发布《关于加快推进城镇环境基础设

施建设指导意见的通知》（国办函〔2022〕7号）要求加快补齐能力

短板，逐步提升生活垃圾分类和处理能力。建设分类投放、分类收集、

分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。合理布局生活垃圾分类收

集站点，加强可回收物回收、分拣、处置设施建设，提高可回收物再

生利用和资源化水平。

现拟建淮南市大通区垃圾分类资源化利用项目，本项目总占地约

90亩，将新建低价值回收物分拣中心约26400平方米；新建废纸、塑

料、玻璃、纺织等再生资源制造中心26400平方米；新建再生资源加

工配套用房6600平方。

本项目目前已完成前期项目立项审批、项目可研报告审批、项目

环评说明以及项目用地预审，同时建立了严格的资金管理方案和还款

保障措施，已完成项目事前绩效评估。

本项目总投资24,000.00万元。项目资金来源为财政资金和债券

融资。其中资本金合计10,000.00万元（全部为财政性资金），占总

投资的41.67%；地方政府专项债券融资14,000.00万元，占总投资的

58.33%。

本项目债券存续期内经营活动现金预计总流入为29,134.49万元，

能实现覆盖债券本息21,560.00万元，政府专项债券对应的净现金流

量对融资本息覆盖倍数为1.35，有较高的偿还能力，能够合理保障融

资资金的本金和利息，可以实现项目收益与融资的自求平衡。

本项目是大通区的环境保护基础设施项目，项目的实施不仅有利

于解决和缓解片区现状的环境污染问题，而且有助于加快片区经济建

设的步伐，更好地实现新区建设总体目标，建立垃圾分类处理系统，

2

逐步资源化的有效利用，给该区域的经济发展创造良好的环境，优化

城市综合发展环境，提高城区的城市综合竞争力，从总体上推进大通

区的全面开发建设和经济可持续发展，项目实施的意义重大。

3

一、项目情况

1.1项目概况

1.1.1项目名称

淮南市大通区垃圾分类资源化利用项目（以下简称“本项目”）

1.1.2淮南市大通区202