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公司现金管理内控制度例文（四）
一、总则
1.1为加强公司现金管理，规范现金收支行为，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
1.2本制度适用于公司各部门及所属子公司。
1.3公司现金管理应遵循以下原则：
（1）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保现金收支合法合规；
（2）安全性原则：确保现金安全，防止现金丢失、被盗等风险；
（3）效益性原则：提高现金使用效率，降低资金成本，实现公司价值最大化；
（4）透明度原则：现金收支应保持公开透明，便于内部监督及审计。
二、现金管理职责与权限
2.1财务部门为公司现
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