金蝶云星空总账账龄分析表使用说明.pdfVIP

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1.将需要查看总账账龄分析表的科目设置成往来科目（操作步骤：科目列表--修改科目--

勾选【往来科目】选项--保存）

注意：往来科目录入科目初始数据时需要录入期初余额的往来明细，已经使用过的科目设置

成往来科目后系统会自动更新期初余额往来明细（处理逻辑：业务日期默认为账簿启用日期的前

一天，业务编号为空）。

2.总账账龄分析表是按核算维度查询及展示的，所以往来科目必须设置核算维度。

3.往来科目在录入科目初始数据时需要录入期初余额往来明细。

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4.账簿结束初始化后，允许有权限的用户调整期初余额往来明细。

注意：调整后的期初余额合计与调整前必须保持一致，否则，不允许保存。

5.设置往来科目后在录入凭证时需要录入业务日期、业务编号等信息。

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6.业务编号默认是可选的，如果需要控制往来科目必须录入业务编号，可以通过勾选总账

参数【往来科目必须输入业务编号】来实现。

7.总账账龄分析表（匹配方式：按业务日期顺序匹配）

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1)匹配逻辑：类似“先进先出”的存货计价方法，先收回或支付老的账款，账龄分析表始

终体现业务日期比较新的账款。

2)余额是根据科目初始数据及截止日期之前的凭证进行统计的（按凭证日期过滤）。

3)账龄天数是根据业务日期计算的，业务日期为空时按凭证日期计算账龄天数。

8.总账账龄分析表（匹配方式：按业务编号+业务日期顺序匹配）

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匹配逻辑：业务编号相同的款项优先进行匹配，剩余款项按“先进先出”的方式匹。

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