- 1、本文档共2页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
金融合同证券投资基金托管协议
甲方(基金管理人):_________________________
乙方(基金托管人):_________________________
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金托管资格审批程序》、《证券投资基金会计核算办法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等自愿的基础上,经过友好协商,就甲方募集设立的基金资产委托乙方进行托管事宜达成如下协议:
一、定义与释义
在本协议中,除非另有说明或双方另有约定,下列术语具有以下含义:
1.基金资产:指由基金份额持有人出资形成的、投资于各类金融工具(包括但不限于银行存款、债券等)的基金财产总额。
2.托管费用:乙方根据本协议约定为甲方提供托管服务而收取的费用。
二、基金资产托管协议内容
第一条甲方委托乙方在乙方开立基金资产账户并用于存放基金资产。账户开立方式应确保资金的安全、可靠、方便、灵活并遵守法律法规规定。账户名及其组成应遵循行业相关规定和会计准则的要求。甲方向乙方提供的账户开立信息应真实有效。
第二条乙方应根据法律法规的规定及本协议的约定,对基金资产进行保管和运作。未经甲方同意,乙方不得对基金资产进行处分。同时,乙方有义务监督甲方的投资行为是否符合法律法规和本协议的规定。甲方应及时向乙方提供投资计划及相关信息。
第三条乙方应确保基金资产的安全与完整,对基金资产承担保管责任。对于因乙方原因导致的基金资产损失,乙方应承担相应的赔偿责任。同时,甲方应承担因自身原因导致的损失风险。
三、托管费用及支付方式
第四条托管费用按照基金资产规模的一定比例计算,具体费率根据双方协商确定并在本协议中明确约定。乙方有权按照本协议约定的费率向甲方收取托管费用。托管费用的计算方式及支付时间应符合双方的约定及法律法规的规定。费用标准如有调整,需经双方协商一致后修改本协议中的相关条款。支付方式应通过合法合规的金融渠道进行支付。
五、协议生效与变更条款
您可能关注的文档
- 有关新商品房买卖合同示范文本3篇.docx
- 商标申请合同3篇.docx
- 厂房租赁合同简易版下载.docx
- 个人商铺租赁协议书2024.docx
- 食品加工合同协议.docx
- 2024年简单购货合同样本.docx
- 承包山林拾蘑菇合同.docx
- 产品加工承包合同范本2篇.docx
- 工厂交货期合作协议范本最新整理版3篇.docx
- 小区建设工程质量保修合同.docx
- 第18讲 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁.docx
- 第15讲 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”.docx
- 第13课时 中东 欧洲西部.doc
- 第17讲 第16 课三国鼎立.docx
- 第17讲 第16课 三国鼎立 带解析.docx
- 2024_2025年新教材高中历史课时检测9近代西方的法律与教化含解析新人教版选择性必修1.doc
- 2024_2025学年高二数学下学期期末备考试卷文含解析.docx
- 山西版2024高考政治一轮复习第二单元生产劳动与经营第5课时企业与劳动者教案.docx
- 第16讲 第15课 两汉的科技和文化 带解析.docx
- 第13课 宋元时期的科技与中外交通.docx
最近下载
- 铁路工程概预算编制办法(铁建设[2006]113号文终稿).pdf
- 【智慧树】【知到】大学生劳动就业法律问题解读(2024最新版) 章节测试答案.docx VIP
- 北师大版七年级上册数学课件第六章 数据的收集与整理.pptx
- 正川ZC200系列通用变频器使用说明书 选件.doc
- 2024年疾控大学习新兴技术在传染病预测预警中的应用答案.docx VIP
- 统编版语文六年级上册《童年》整本书阅读推进课(课件).pptx
- 新教材人教版高中物理必修第三册讲义(知识点考点汇总及配套习题含解析).pdf
- 临床基础知识题库及答案 .pdf
- 金色的鱼钩课本剧红色经典长征英语剧本.docx VIP
- 相亲简历模板(男).docx VIP
文档评论(0)