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辽宁金融职业学院LiaoningFinanceVocationalCollegeFinanceDepartment金融系孟庆海国际金融实务——外汇交易（高职）2即期外汇交易

即期外汇交易引入任务示范学练小结考核总结拓展辽金职院外汇市场乌龙指事件外汇市场2015年2月10日出现乌龙指事件，人民币兑美元即期价开盘暴涨937基点。与股市的“乌龙指”不同，外汇市场的这笔错单，只涉及交易双方，而且更改相当迅速，对市场影响十分有限。昨天上午9点半，人民币兑美元即期价开盘暴涨937基点报6.1510，让人十分诧异。十几分钟后，开盘价就被调整为6.2495，回归正常。原来，做市商的交易员出现了乌龙指。“有做市商不小心输错了。”一位熟悉情况的交易人士称，“按惯例，交易双方如果协商同意，可以在外汇交易中心取消交易。”上午9：46，开盘报价改为6.2495。各提供报价的信息服务商也随即做出更正。昨天，人民币汇率中间价报6.1311，较前一日贬值50个基点。当日报价回归正常后，盘中汇价基本维持震荡走势，尾盘时缩窄跌幅。截至收盘，人民币兑美元即期价报6.2472，贬值25个基点。分析人士表示，周末公布的进出口数据显示1月中国外贸衰退的程度超出预期。当月进出口总值同比萎缩10.9%，一度加剧了各方对于2015年中国进出口部门表现的担忧。另一方面，受益于表现强势的1月非农数据，上周五美元指数也出现了1.23%的大幅度上涨。综合这些因素，周一人民币汇率整体表现仍属稳健，预计春节前剩余几个交易日人民币汇率仍有望延续窄幅震荡的平稳表现。（高职）2即期外汇交易

引入任务示范学练小结考核总结拓展辽金职院任务1请理解以下交易对话。询价方:SpotUSDJPYpls？报价方:60/70.询价方:BuyUSD1.报价方:Ok,done.IsellUSD1MioatJPYat97.70value19/11/2014.JPYplstoABCBKTokyoA/CNo.12345.询价方:USDtoKKYBKA/C1234567.即期外汇交易（高职）2即期外汇交易

引入任务示范学练小结考核总结拓展辽金职院即期外汇交易即期外汇交易(spotexchangetransaction)又称现汇交易，是指买卖双方以固定汇率成交，并在两个营业日(workingday)内办理交割的外汇交易。即期外汇交易是外汇市场上最常见、最普遍的交易形式。即期外汇交易（高职）2即期外汇交易

引入任务示范学练小结考核总结拓展辽金职院交割日交割日又称结算日或有效起息日(valuedate)，是进行资金交割的日期。交割日有三种类型：1.标准交割日(T+2)。标准交割日是指在成交后第二个营业日交割，如果遇上非营业日，则向后递延到下一个营业日。目前，大部分的即期外汇交易采用这种方式。2.隔日交割(T+1)。隔日交割是指在成交后第一个营业日进行交割。某些国家由于时差的原因而采用这种方式。3.当日交割(T+0)。当日交割是指在成交当日进行交割。以前在香港外汇市场用美元兑换港元的交易可在成交当日进行交割。即期外汇交易（高职）2即期外汇交易

引入任务示范学练小结考核总结拓展辽金职院即期外汇交易的作用1.即期外汇交易可以满足客户临时性的支付需要。通过即期外汇买卖业务，客户可将手上的一种外币即时兑换成另一种外币，用以应付进出口贸易、投标、海外工程承包等的外汇结算或归还外汇贷款。【案例阅读】某公司需在星期三归还某外国银行美元贷款100万，而该公司持有日元，它可以在星期一按1美元＝84.250日元的即期汇率向外汇银行购入美元100万，同时出售日元。星期三，该公司通过转账将8425万日元交付该行；同时该行将100万美元交付给公司，该公司便可将美元汇出以归还贷款。?即期外汇交易（高职）2即期外汇交易

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