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会计信息系统实验报告（精选3篇）

会计信息系统试验报告（精选3篇）

会计信息系统试验报告篇1

一、试验目的：

通过用友ERP软件把握如何正确建立账套，设置用户的权限以及账套数据的输入，系统地学习总账日常业务处理的主要内容和操作方法以及凭证的处理和记账方法。了解会计信息系统的总帐、固定资产管理、薪资管理、应收、应付款管理等五大系统，把握系统初始化，账务及报表模块的主要功能和使用方法，熟识系统的管理与维护，了解会计软件各个模块之间的关系。

二、试验软件：用友ERP—U88、61版软件

三、试验资料：会计信息系统试验教程

四、试验步骤：

1.系统管理和基础设置。这是最基础的第一步，主要是熟识用户、账套、权限、基础档案等的设置和管理的基本流程，其试验内容为：1系统管理：建立单位账套、增加操作员、进行财务分工、备份账套数据、修改账套数据；2基础档案设置：部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。

详细操作：①增加用户；②建立账套；③设置权限；④账套修改；⑤启动系统；⑥基础档案设置；⑦账套输出保存。

2.总账子系统。该系统是以凭证为原始数据，通过凭证输入和处理，完成记账和结账，银行对账，账簿查询及打印输出，以及系统服务和数据管理等工作。

主要学习了设置系统参数、增加、修改会计科目、设置项目档案、输入期初余额、设置凭证类别、填制凭证，审核凭证等。

会计信息系统试验报告

1系统初始化：①设置凭证类别及结算方式；②部门档案及职员档案的设置；③客户分类及客户档案设置；④供应商分类及供应商档案设置；⑤会计科目设置（包括帮助核算设置）；⑥录入期初余额（需试算平衡）

2凭证填制：①录入凭证；②凭证审核

3出纳签字。

4记账。记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等。本系统记账采纳向导方式，使记账过程更加明确。

5期末处理。主要是熟识总帐管理系统银行对帐，期末结转，对帐，结帐等业务处理流程，做到自动转账生成凭证、自动对账、自动结账。

详细操作：①通过“期末”—“转账定义”—“自定义结转”—进入“自动转账设置”界面：点击“增加”，进入“转账名目”；②通过“期末”—“转账定义”—“期间损益”可以完成“期间损益结转设置”。

6UFO报表编制。熟识自定义报表和模板生成报表的基本原理，把握报表格式设计，公式设置，报表数据计算等操作方法。

详细操作：①新建报表。单击“格式”的“报表模板”对话框，选择商品流通企业的资产负债表，并单击确认；②编制报表。单击“数据”—“关键字”—“录入”，弹出“录入关键字”，依次填入单位、日期等。单击〖保存〗按钮保存编制的资产负债表；③现金流量表、利润表的编制过程与资产负债表近似，可调用各种适合的模板，按详细实际状况，修改报表的格式，再录入关键字，录入账套。

3.薪资管理系统。这一章需要了解和熟识的有建立工资账套、基础设置、设置计算公式、月末处理等。刚开头操作时，需要启动工资管理系统。有前几章的操作练习，这章除了启动工资管理外，基本没什么难度。

4.固定资产系统。这一章主要了解固定资产卡片的录入及修改、增加或削减固定资产、计提折旧、批量制单等操作。操作之前要启动固定资产系统。

5.应收和应付款管理系统。应收和应付款系统的功能较为全面，需要花许多的时间在上面，实训的重点主要在设置基础科目、设置开户银行、处理坏账发生业务等。

详细操作：1应收子系统完成对各种应收账款的登记，核销工作；动态反映各客户信息及应收账款信息；进行账龄分析和坏账估量；供应具体的客户和产品的统计分析，关心财会人员有效地管理应收款。2应付子系统完成对各种应付账款的登记，核销以及应付账款的分析猜测工作；准时分析各种流淌负债的数额及偿还流淌负债所需的资金；供应具体的客户和产品的统计分析，关心财会人员有效地管理应付款。

五、试验心得

本学期在老师的带领下，我们主要通过启用系统的五大模块来熟识财务用友ERP会计软件的每个操作步骤，它们分别是：总帐、固定资产管理、薪资管理、应收、应付款管理系统。经过一系列的实际操作，对总账系统的日常业务处理的整个流程有了肯定的了解，结合平常学的会计专业学问，对会计日常的业务也有了一个比较清楚的把握。学习了ERP财务管理系统，基本把握总账日常业务处理的主要内容和操作方法，以及总账系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法。把握银行对账单的猎取方法或者录入方法，银行对