2024年出纳人员年终工作总结精编(6篇).docxVIP

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2024年出纳人员年终工作总结精编

经过一年的时间,期间在领导的指导和同事的关怀下,我深入认识到自身工作中的不足,同时也收获颇丰,个人能力在工作中得到了显著提升,现将出纳及物流工作进行如下总结:

一、工作失误与改进

1.每月与主办会计进行账务核对,及时发现并纠正错误,确保账实相符。

2.调整心态,理解到天下大事始于易,天下难事始于细的真谛。

3.加强对外围退货的跟踪管理。

二、出纳职责履行

在此期间,我主要负责以下出纳工作:

1.严格执行公司财务规定,控制资金使用,防止浪费和异常支出。

2.所有款项支付(包括公私借用)需经总经理、财务经理、经办人签字批准。

3.建立并维护现金日记账,确保每日现金收支记录准确,核对库存,编制现金流量表,确保日清月结,帐款相符,定期盘点。

4.销售和维修配件的货款必须入账。

5.提取总公司销售奖励款和报销费用的现金需入账。

6.当日收款需当日开具收据。

7.每月底与财务部门进行对账,确保现金账、工程部回款、外围发货及到款的准确无误。

我深知出纳工作的重要性和复杂性,绝非易事,它是公司经济工作的前沿,财务收支的关键,需要高度的专业素养和责任感。

三、未来工作方向

1.作为合格的出纳,我将持续提升以下能力:

-深入学习和掌握政策法规及公司制度,提升业务能力和专业技能。

-制定并执行岗位工作制度,发挥财务的控制和监督作用。

-保持良好的职业道德,强化安全意识,妥善保管现金、票据和印鉴。

-提升沟通能力,特别是与银行等外部单位的沟通协作。

2.在物流方面,我将确保货物高效准确地送达指定地点,并及时跟踪外围退货,提供优质的物流服务。同时,我将持续学习和实践物流与财务知识,从过去的经验中汲取教训,改进工作,营造良好的工作氛围。

以上是我工作中的感悟和成长,也是理论与实践相结合的过程。在未来,我将以更高的热情和专业精神投入工作,以好好学习,天天向上为座右铭,不断进步。在此,我要感谢公司领导和同事给予的指导和关心,这是对我工作的认可和激励,我深表感谢!

2024年出纳人员年终工作总结精编(二)

在____年初,基于单位的整体工作安排,我由办公室调至财务室,担任出纳职务。在领导和同事们的悉心指导与帮助下,我通过不懈努力,在敬业精神、思想境界、业务素质以及工作能力等方面均取得了显著的进步。现就过去一年的工作与学习情况,作如下总结:

一、持续深化学习,提升政治素质与业务水平

良好的政治素质与业务能力是胜任本职工作的前提和基础。作为财务工作的新生力量,我始终把学习放在重要位置,致力于提升自身综合素质。一方面,我深入学习政治理论知识,积极参与政治活动,坚定____群众路线的政治立场;另一方面,我深入研读了与财务部门相关的政策、法规和条例,确保自身行为符合法律法规要求,维护国家和单位的合法利益。同时,我注重理论联系实际,随领导下基层时积极学习实践知识,并向周围理论水平高、业务能力强的同事学习,努力丰富和充实自身。此外,我积极参加单位组织的政治学习活动,通过实践锻炼,有效提升了自身的理论水平和思想政治素质。

二、尽职尽责,在本职岗位上发挥积极作用

1.现金业务方面,我严格遵守财务人员的相关制度和条例,对现金管理、现金收付、凭证审核以及现金日记帐登记等业务进行严谨细致的操作,确保现金收支准确无误。我认真复核会计主管审核的原始凭证数量、金额计算与金额的一致性,逐笔登记现金日记帐,保证了现金工作的准确性和及时性。

2.银行业务方面,我与银行相关部门保持紧密联系,根据单位需求正确开具支票转账进账、提取现金备用等,有序完成职工日常报销工作。在与银行接触的过程中,我认真复核银行结算凭证的台头、帐号、用途的一致性,确保金额填写准确、收款结算凭证真伪性得到验证。我及时掌握银行存款余额情况,逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐,并按月与银行对帐,确保未达帐项及时入帐。

3.国库支付业务方面,我严格按照规章制度使用国库支付系统,遵循工作流程依次进行申请、计划、支付、清算等操作。我熟练掌握国库支付系统中的用款计划管理、政府采购管理、支付及公务卡管理等功能,作为单位系统的具体操作员,我熟悉单位资金的分类及来源,按规定编报用款计划并在批复的额度内提出用款申请。我对支付的款项用途进行准确判断,避免产生转账不及时或工作错误导致的重复劳动。

4.在其他方面的工作中,我高效完成领导交办的各项临时性工作,在质量与数量上均达到预期标准。我维护与各银行之间的良好合作关系,妥善处理与其他单位财务人员的合作关系。对于本职工作,我严格执行现金管理和结算制度,定期与会计核对现金与帐目确保一致性。我及时发现并处理现金金额不符的问题并及时汇报。我及时回收整理各项回单、收据并将现金存入银行确保无坐支

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