LC仓库物料盘点管理细则.doc

仓库物料的盘点管理细则

起草：姚丽娟日期：031105

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00

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文档目的

目的：建立仓库物料的盘点制度，保证仓库物料帐物相符，并及时发现积压（库存周期长，批量大）、呆滞（常时间不发生出入库业务）、不可用（有质量问题）物料。

适用范围

在库房中实际存放的所有物料。

保障流程

流程规范

1、日常盘点：每次发送料后，仓库保管员要在库存货位卡和台帐上填写货物去向、结存情况。库存货位卡及台账的填写应及时、准确、清晰、无涂改；每日下班前打印发生业务的物料余额表，对实物进行盘点，无误后留存备查。

2、月末盘点：

2、1每月末对仓库物料进行盘点。

2、1、1财务专员在系统内创建盘点表，并打印盘点表。

2、1、2保管员对照盘点表对实物盘点，如果有差异，进行差异重盘，把有差异的物料的差异数量、原因填写在盘点表上。

2、1、3如果确实盘盈或盘亏，申报财务，根据财务意见在SAP系统内进行相应帐物处理。

2、1、4盘点结束后，财务专员和保管员在盘点表上签字。

3、年度盘点：

3、1每半年财务组织商务、采购等部门对仓库物料进行盘点。

3、1、1公司停止出入库业务，仓库所有出入库业务过帐完毕。

3．1．2财务专员在系统内创建盘点表，并打印盘点表。

3、1、3财务专员对照盘点表对实物盘点，如果有差异，进行差异重盘，并调查差异原因，把有差异物料的差异数量、原因填写在盘点表上。

3．1．4如果确实盘盈或盘亏，根据财务意见在SAP系统内进行相应帐物处理。

3．1．5盘点结束后，财务专员和保管员在盘点表上签字。

3、物料盘存的主要内容：

3、1查明物资数量与帐、卡是否相符。

3、2查明有无积压、呆滞、不可用物料。

3、3仓库有无他人寄存、废品或毁坏品。

3、4账外物品有无分开存放。

3．5有无通过再加工可以使用的物料。

3、6物料是否按要求码放。

3、7保管条件是否符合该物料的要求。

3、8仓库的仓储设施、安全措施和消防设备是否符合规定要求。

考核要点

各仓库保管员每月盘点，真实填写盘点结果，弄虚作假者，记入月度考核。

财务会计在没有现场盘点的情况下在年度盘点表上签字，一经发现，报告给财务总监，给予考核。

参照业务流程