基于ERP系统构建投资预算一体化平台研究.docx

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基于ERP系统构建投资预算一体化平台研究

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张侠宫晶宋瑜辉艾琳

【摘?要】为了进一步提高融资管理水平，有效衔接资金预算和投资预算，实现年度投资预算和资金支付预算一体化管理，在工程投资预算管理应用基建上，结合资金“1233”新型资金管理体系建设成果，探索投资预算和资金支付预算融合工作，构建投资预算一体化平台。

【Abstract】Inordertofurtherimprovetheleveloffinancingmanagement，effectivelylinkupthefundbudgetandinvestmentbudget，realizetheintegratedmanagementofannualinvestmentbudgetandfundpaymentbudget，intheapplicationofcapitalconstructioninprojectinvestmentbudgetmanagement，basedontheconstructionresultsofthenewfundmanagementsystem1233，thispaperexplorestheintegrationofinvestmentbudgetandfundpaymentbudget，andbuildsanintegratedplatformofinvestmentbudget.

【关键词】投资预算;资金预算;一体化;智慧决策

【Keywords】investmentbudget;capitalbudget;integration;intelligentdecision-making

F275????????????????【文献标志码】A??????????????????1673-1069（2020）09-0058-02

1必要性分析

目前，国家电网公司已开展了“1233”新型资金管理体系建设，本体系以强化安全管控为根本，以深化业财融合为导向，以提高管理效益为核心，旨在建设一套权责清晰、管理精益、运行高效的资金业务收支流程，实现收付款业务均由前端发起、信息全流程在线反映、收付款结算池自动形成、现金流预算按日排程、资金安全可控，进一步明晰业务及财务管理的职责界面，提升业财协同管控能力，实现资金的合理配置，全面提高资金管理的安全、效率和效益。

投资预算一体化平台能够进一步提高融资管理水平，有效衔接资金预算和投资预算，实现年度投资预算和资金支付预算一体化管理，实现投资预算和资金支付预算融合。

2工作内容

本平台主要工作包括：一是建立年度资金支付预算下达发布体系;二是在资金支付业务发起端建立年度资金支付预算控制功能;三是建立年度资金支付预算与投资预算的查询分析功能。①建立年度资金支付预算下达发布体系。新建年度资金预算录入（批量导入）功能，建立ERP系统与其他业务系统关于年度资金支付预算数据接口及传输功能。②在资金支付业务发起端建立年度资金支付预算控制功能。新建明细项目年度资金预算严控模式，在付款订单申请环节控制明细项目可申请金额。③建立年度资金支付预算与投资预算的查询分析功能。年度资金支付预算数与实际发生数据，分析组织层级、项目分类、项目的预算消耗情况。

3解决方案

3.1建立預算下达发布体系

3.1.1导入年度资金支付规模预算金额

年度资金支付规模预算金额是指组织层级与项目分类的可用预算汇总金额。导入后下级明细的合计金额应小于等于规模数据，在导入时做数据校验，不导入则没有校验关系。省公司的九大类合计年度资金支付预算数必须导入，其他层级不做要求。

年度资金支付明细项目预算金额是指每个明细项目年度可用资金支付预算金额。

本功能适用于在ERP系统用模板导入年度资金支付预算。省公司、地市公司、县公司年度资金支付预算从总规模分解到公司的九大类项目（含可选的本级利润中心年度总额支付预算，可选的本级利润中心下单个明细项目年度支付预算）。

3.1.2项目年度资金支付预算分拆

年度资金支付预算分拆是指将已导入利润中心的年度资金支付金额分拆到各明细项目中，此功能是一种方便快捷的辅助输入明细项目年度资金支付预算模式。

各单位可以把一个利润中心的年度资金支付预算数据拆到具体的项目上后再导入ERP系统，也可以在ERP系统中进行分拆到各明细项目上，拆分时可以分次把金额拆到不同的项目定义上。同一个明细项目金额可以被修改多次。预算发布后，金额不能调整。如需调整，需通过预算调增调减实现。

系统通过条件选择待