差费报销制度[001].docVIP

公司差旅费报销制度第一条为保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销管理，在使之符合合理、节约的原则下,同时保障出差人员工作和生活的需要，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。第三条出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后,经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款.3、出差人员回公司后,应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报,由分管领导考核结果，签署考核意见.4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费.5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款,若迟报时间超过一个月以上,每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任.