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资金结算管理制度

一、总则

1.1为加强公司资金管理，规范资金结算行为，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司章程，特制定本制度。

1.2本制度适用于公司各部门及子公司、控股公司的资金结算管理。

二、资金结算原则

2.1实行“收支两条线”原则，即收入资金与支出资金分开管理。

2.2财务部门负责公司资金结算工作，实行统一管理、统一调度。

2.3资金结算应遵循安全、及时、准确、高效的原则。

三、资金结算方式

3.1公司采用银行转账、支票、现金等结算方式。

3.2财务部门应根据业务性质、金额等因素，合理选择结算方式。

四、银行账户管理

4.1公司在境内开设基本账户、一般账户、

该用户很懒，什么也没介绍

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