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一、课程设计题目
某直属粮库项目财务评价（方案2）
二、项目概况
本工程包括直属粮库库区和码头两部分。库区拟建仓容22万吨，其中：储
备粮仓容20万吨，储备食用油库2万吨；建设总用地面积266860.13m2（400.29
亩）。码头为直属粮库吨专用码头，建设规模为5万吨级粮食接卸码头一座（长
度275米）和2千吨级粮食出运码头一座（长度110米），接卸码头设计年吞吐
量116万吨，出运码头设计吞吐量50万吨。
三、基础数据
1、生产规模。确定粮库建设总仓容规模22万吨，其中油库库容2万吨，粮
仓仓容20万吨。每年储备粮食20万吨；在保证储备20万吨粮食吨同时，实现
海港码头接收粮食110万吨，内河码头与公路发放110万吨。海港码头接收油6
万吨，公路发放油6万吨。
码头达产年年吞吐量166万吨，其中散粮160万吨，成品油6万吨。
2、实施进度。该项目拟2年建成，第3年投产，当年生产负荷达到设计能力
的70%，第4年达到90%，第5年达到100%。生产期按18年计算。计算期为
20年。
3、投资估算。经估算，库区建设投资34099.97万元，包括：工程费、其他费
和预备费；其他费中包括200亩土地的使用费，不包括水、电增容费、库外工程
费。码头投资15761万元，包括码头工程费、输送设备购置及安装费、其他费用
等。
由于储备资金由国家有关银行贴息提供，因此本项目可以不计算因储备而发
生吨流动资金需求。经调整后最终吨流动资金额为604.57万元。
4、投资使用与资金筹措。
①投资使用计划。建设投资比例为第一年投入40%，第二年投60%，流动
资金按生产负荷从投产第一年开始按生产负荷进行安排。
②资金筹措。该项目的资本金为22000万元，全部用于建设投资。建设投
资缺口部分由中国农业银行贷款解决，年利率4%。流动资金有中国工商银行提
供，年利率为5.31%。具体见投资使用计划与资金筹措表（表一）。
资本使用计划与资金筹措表（表一）单位：万元
年份12345
序号合计人民币
项目人民币人民币人民币人民币人民币
1总投资51477.4520167.2830705.60423.20120.9160.46
1.1建设投资49860.9719944.3929916.58
1.2建设期利息1011.91222.89789.02
1.3流动资金604.57423.20120.9160.46
2资金运筹50872.8820167.2830705.60
2.1项目资本金22000.008800.0013200.00
2.1.1用于建设投资22000.008800.0013200.00
2.1.2用于流动资金0.00
2.1.3用于建设期利息0.00
2.2债务资金29477.4511367.2817505.60423.20120.9160.46
2.2.1用于建设投资27860.9711144.3916716.58
2.2.2用于流动资金604.57423.20120.9160.46
2.2.3用于建设期利息1011.91222.89
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