XD3Q_业务报表分析详细设计-供应商签单及执行一览表v0.1.docVIP

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信达三期业务

供应商签单及执行一览表

版本变更履历

日期

修订版本

描述

作者

2011-2-22

创建

创建

Zhangmingming

注：日期采用yyyy-mm-dd格式，版本采用“V.n.n”，一位主版本号加两位次版本号。

福建富士通信息软件有限公司

FUJIANFUJITSUCOMMUNICATIONSOFTWARECO.,LTD

2011年02月

1表样说明

部门

年月

业务类型

库存敞口金额

业务预付款

库存

金额

已出运未收汇（美元）

已出运未收汇

赊销金额

四项占用金额

2.参数及说明

年月：格式YYYYMM（该报表为每月15号运行的月报，筛选上个月31号前的数据）

3数据源及取数规则

数据源：

取DSO：合同敞口业务一览表（物料组）（月报）EXPOGRYB

出单审单(LC)EXPBE

出单审单（DPDA） ZEXBILL

出单审单（TT）（月报）BILLTTYB

采购付款明细及收货信息（分表）--月报PAY_REOR

销售出货明细及收款信息（分表）（月报）SHIP_C_Y

存货浮动盈亏(月报) PROFLOSS

库存余额表—月报 ZSTOCK

取数逻辑：

字段

取数说明

部门（关键字段）

根据查询条件获取以上所有数据源DSO中的部门字段

物料组（关键字段）

根据查询条件获取以上所有数据源DSO中的物料组字段

年月（关键字段）

根据查询条件获取以上所有数据源DSO中的年月字段，（LCDPDA用运行时间的上个月的年月）

业务类型（关键字段）

根据查询条件获取以上所有数据源DSO中的业务类型

合同敞口

金额

根据条件查询合同敞口业务一览表（物料组）（月报）合同敞口金额本位币（两位小数）CONEXAMB2

库存敞口金额

根据条件查询存货浮动盈亏(月报 PROFLOSS表中采购金额PURCHAMT

业务预付款

采购付款明细及收货信息（分表）--月报PAY_REOR

中业务类型为（进口采购1，内贸采购7，10，

进料加工原料采购8并且采购凭证类型EKKO_BSART=Z002或者Z003或者Z006，

自营出口对内采购4)，

）的数据进行如下计算：

部门，物料组，年月，业务类型作为汇总条件，汇总字段“调整后付款金额”ADJUST_AM

字段“含税金额汇总”TOTAL_TAX

业务预付款=汇总后的ADJUST_AM-汇总后的TOTAL_TAX

库存金额

根据条件查询存货浮动盈亏(月报) PROFLOSS表中采购金额PURCHAMT+库存余额表—月报ZSTOCK表中的分配金额本位币ASAOUNT3

(BW中，分别去更新这个字段用叠加)

已出运未收汇（美元）

根据条件汇总

出单审单(LC)EXPBE

出单审单（DPDA） ZEXBILL

出单审单（TT）（月报）BILLTTYB

中的已收款RECDAMT为0的美元金额USDlMBTR

TT用年月时间LCDADP（提单装船日=系统时间的上个月的25号）

已出运未收汇

根据条件汇总

出单审单(LC)EXPBE

出单审单（DPDA） ZEXBILL

出单审单（TT）（月报）BILLTTYB

中的已收款RECDAMT为0的总价TOTAL

TT用年月时间LCDADP用xx时间跟运行该报表的系统来控制

赊销金额

销售出货明细及收款信息（分表）（月报）SHIP_C_Y

）的数据进行如下计算：

部门，物料组，年月，业务类型作为汇总条件，汇总字段“调整后付款金额”ADJUST_AM

字段“含税金额汇总”TOTAL_TAX

业务预付款=汇总后的总计（销售）SALETOTAL-汇总后的收款金额COLAMOUNT

四项占用金额

=业务预付款+库存+已出运未收汇(本位币）+赊销(进口，内贸)

4用到的DSO和视图

5.补充说明