XD3Q_业务报表分析设计-收付款拆分调整算法V0.3.docVIP

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信达三期业务

报表分析设计V0.1

收付款拆分调整算法

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注：日期采用yyyy-mm-dd格式，版本采用“V.n.n”，一位主版本号加两位次版本号。

福建富士通信息软件有限公司

FUJIANFUJITSUCOMMUNICATIONSOFTWARECO.,LTD

2010年05月

模型名称

模型名称：

目的:

报表分析周期：

月、日、实时

SAP模型名称

报表目录：

需求确认人

需求确认日期

数据源说明

处理逻辑说明

取得收款在合同上的拆分算法。

所有的单据取未作废和未冲销的单据.

根据清帐(清开票)不断调整分割到销售合同上金额。

取得项目下原来人工拆分到合同上的所有收款(多次收款)。

保证金转货款时，采集该订单的收款。没转时不采集该收款.保证金转货款取外围财务审批通过后的数据。

(取外围原收款单上不包含保证金的金额分配字段)

保证金转货款的金额调整到它所对应的收款单和清票对应的合同号上)

退款处理：客户退款当做付款，对应到原来对客户的收款单上，其金额直接调整到原来的收款单对应的拆分的合同上。（是原收款单减去退款金额）

收款在合同1，合同2，合同3，立项的人工拆分金额A，B,C，M(不含保证金).

收款在合同1，合同2，合同3，调整后实际分配金额A’，B’…

合同1项下的票占用人工拆分到其他合同或立项下的款为a’’,合同2项下的票占用人工拆分到其他合同或立项下的款为B’’,…

人工拆分到合同1的款被其他合同的票占用的款为a’’’，人工拆分到合同2的款被其他合同的票占用的款为B’’’,….

则拆分到合同1，合同2，合同3上的金额:

合同1：A’ΣN=AΣN+a’’ΣN-a’’’ΣN

合同2:B’ΣN=BΣN+B’’ΣN-B’’’ΣN

。。。

(如果是清代垫用到的收款拆分需要扣扣含税利润，针对合同层面收款：

扣含税利润的比例R=取外围系统收款单上扣含税利润(清代垫额度)/收款单上的申请金额(本位币).

收款在合同上的实际拆分金额,需要扣含税利润。

收款(清代垫)A’ΣN=(A1*R1+A2*R2+…+An*Rn)

+KΣN

其中K的值用‘票清款’的中间表来计算，分别取票和款扣含税的利润值来计算出票清款在合同层面的差异值。)

该算法采用增量算法。Δ表示增量。

项目关闭后的清帐数据如果是新增也需要采集。

收款只挂在项目下的拆分算法。

挂在立项下的收款（未拆分到合同）的金额为M（不含保证金），

项目下实际分配的金额为M’.

如果该项目的款M被清票(其他项目或其他项目下的合同)占用的款的累加金额是M’’.

挂在立项下的收款余额(调整后的实际收款)

：M’=M–M’’.

及以后：M’=M+ΔM–(M’’+ΔM’’)

Δ表示增量。

只能用项目M’的收款清未清的发货。

(如果是清代垫用到的收款拆分需要扣扣含税利润：

扣含税利润的比例R=取外围系统收款单上扣含税利润(清代垫额度)/收款单上的申请金额(本位币).

项目上的实际分配金额:M’ΣN=(M–M’’)*RΣN

该调整算法也用增量调整算法

本次=上次+本次新增调整。

项目关闭后的清帐数据如果是新增也需要采集

取得付款在合同和项目上的拆分算法。

根据清帐（清发票校验）不断调整分割到采购合同上金额。

取得项目下原来人工拆分到合同上的所有付款(多次付款)。

其算法与与收款在合同上的拆分类似。

差异点如下：

退款处理：包含供应商退款的当作收款，

对应到原来对供应商的付款单上，其金额直接调整到原来的付款单对应的拆分的合同上。（是原付款单减去退款金额）

没有保证金处理

没有扣含税利润

口径

口径名称

说明

付款单

取外围系统机要室确认后的数据

收款单

取资金部确认过为准

付款时间：

优先取付款单上的财务‘过账日期’，

没有则取付款单上的‘申请日期’.

收款时间：

优先取收款单上的财务‘过账日期’，

没有则取收款单上的‘申请时间’。

保证金转货款取转货款的收款单的时间。

指标：

指标名称

指标说明

展示表样

查询条件

权限控制