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信达三期业务
报表分析设计
清代垫
版本变更履历
日期
修订版本
描述
作者
注：日期采用yyyy-mm-dd格式，版本采用“V.n.n”，一位主版本号加两位次版本号。
福建讯盟软件
2010年05月
报表分析设计
模型名称
模型名称：
代垫逾期模型
目的:
取得有代垫授信的代垫逾期明细报表
报表分析周期：
月、日
SAP模型名称
报表目录：
需求确认人
需求确认日期
数据源说明
处理逻辑说明
取得外围系统中客户代垫授信配置表。
该客户下的有代垫授信的项目且项目未关闭。
取得收付款在合同和项目上的拆分。
见“XD3Q_业务部报表分析设计-收付款拆分算法.doc”
财务调整的金额，算出财务调整的余额，(如果余额为正则生成一条虚拟的收款单，时间为1900.01.01,负的则生成一条虚拟的付款单,时间为1900.01.01)
其中付款有货款，非货款（整合时需注意）.
收款取不包含保证金金额。
保证金处理见：
“XD3Q_业务报表分析设计-收付款拆分调整算法.doc”
退款的处理见：
“XD3Q_业务报表分析设计-收付款拆分调整算法.doc”
取得该项目下所有合同组。
针对每个合同组收集采购订单的付款.
销售订单的收款,在合同组层面以付款时间和收款时间
排序。按先进先出的算法互清。
项目级的收付款互清。
取得该客户下所有有代垫授信的项目，只挂在项目上的收款和付款和合同组上互清的余额。
再次排序互清。(非货款在项目级互清).
客户层的收付款互清。
取得该客户下所有有代垫授信的项目.各个项目上互清的余额在客户层按先进先出的算法再次互清.
付款单上有代垫到期日,根据代垫到期日与收款时间计算逾期明细。
所有的单据取未作废和未冲销的单据。
口径
口径名称
说明
付款单
取外围系统机要室确认后的数据
收款单
取资金部确认过为准
付款时间：
优先取付款单上的财务‘凭证日期’，
没有则取付款单上的‘申请日期’
收款时间：
优先取收款单上的财务‘凭证日期’，
没有则取收款单上的‘申请时间’。
代垫到期日
付款单上有代垫到期日
指标：
指标名称
指标说明
展示表样
查询条件
业务类型，部门
权限控制
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