企业财务2024工作计划模板(三篇).pdf

企业财务2024工作计划模板

____年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳，我在收

付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里

在不断改善工作方式方法的同时，认真学习掌握财务知识，顺利完成

如下工作：

工作计划第一部分

在本年度工作中的经验和教训

1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账

目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单

做好对账工作认真做好未达账项调节表。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，

从无坐支现金现象。

3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经

费。

4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、

审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款。

5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货

工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。

工作计划第二部分

随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的

工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银

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行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐

务要求，使我必须细心、耐心的操作。

工作计划第三部分

随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。

出纳工作总结及____年工作计划：

1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管

理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借

款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权

分轻重缓急支付各项支出;

2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现

金，不得浮存账外现金;

3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或

“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并

与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每

日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币资

金变动情况月汇总表”;

5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;

6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计

资料的整理、归档;

7.定期和不定期向财务部经理报告工作;

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8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与

修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;

9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。

企业财务2024工作计划模板（二）

____年即将开始，在财务管理工作经验的基础上，细致分析以后

发展形势，制定财务工作计划如下：

一、日常工作

1、进一步巩固会计核算改革工作

搞好会计核算是做好财务工作的基础，因此，务必在巩固会计核

算改革的基础上，进一步规范会计基础工作，提高会计核算的水平。

2、进一步加强财务系统信息化建设

去年年底陆续上了单位工资、财政供养人员信息及年初上了单位

预算编制系统软件，因此要加强财务人员计算机操作水平，加强财务

系统信息化建设。

3、加强会计人员的业务培训，提高会计人员的整体核算水平

4、管好、用好各种经费

尤其管好、用好中央下拨的义务教育保障经费，严格按照文件精

神执行，不得用于人员支出、项目支出、以及偿还债务等。

5、做好收费工作

做好两学期的学生收费工作，严格按照一费制收费标准收费，做

到收费标准公开公示，理解社会监督。

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6、增强财务收支的透明度

每季度公示一次，让每一位员工心里有数。并在会上作财务工作

报告，理解全体员工的监督。

二、需要改进的地方

1、财务部整个条线人员一直没有得到过稳定，大事小事，压在身

上，往往重视了这头却忽视了那头，有点头轻脚重没能全方位地进行