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宁德时代2020年财务风险分析详细报告--第1页

宁德时代2020年风险分析详细报告

宁德时代2020年风险分析详细报告

一、负债规模测算

1.短期资金需求

该企业经营活动不缺少资金，不需要从银行借款，不但不需要，而且

可以提供38,083.6万元的资金供长期使用。

2.长期资金需求

该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供2,544,127.88

万元的营运资本。

3.总资金需求

该企业资金富裕，富裕2,582,211.48万元，维持目前经营活动正常运

转不需要从银行借款。

4.短期负债规模

根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷

款规模为6,595,275.44万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生

大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是7,205,667.24万元，实际已

经取得的短期带息负债为2,332,070.84万元