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资金计划部部门职责和岗位设置

一、资金计划部工作职能

1.负责制定集团公司预算管理制度,并监督执行；

2.负责制定集团公司月度、季度与年度资金计划；

3.负责集团公司资金的运作与管理,包括资金的计划、筹集、

调度、平衡与资金运作的分析与建议,坚持勤俭节约、效益优先

的原则；

4.负责集团公司的运作与管理,包括资金支付、对外借款、

对外担保、筹资风险、资金预警分析与管理等,坚持保证重点、

统筹兼顾的原则；

5.负责集团公司的资金效益管理,包括筹资成本的控制与管

理、资金内部核算与考核、资金保值与增值等,坚持完整、与时、

准确性的原则；

6.负责对各分子公司资金管理工作的指导和监督；

7.负责金融经济信息的收集、归类与分析工作；

8.负责集团公司经营收入的辅助管理,负责或协助项目销售

合作银行的选择和合作协议的签订,对销售资金的回笼予以督促；

9.负责集团公司资金基础管理工作,包括各公司资料、项目

资料、财务资料、银行账户的管理与集团贷款合同、资金分析报

告、企业信用等级评定等工作；

10.利用多种融资渠道和方式,为公司的健康、持续发展筹集

资金,提供必要支持和保障

；

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11.为公司成员企业的资金计划工作提供必要的咨询、帮助

和业务指导；

12.负责公司与计划资金有关的其他工作,完成其它工作或

任务.

二、岗位设置

资金计划部部长

资金基础资金计划执资金计划执

三、岗位职责

….……………….

管理部员行部员〔1〕行部员〔2〕

（一）资金计划部部长职责

1.负责资金计划部全面工作的管理,包括公司资金管理战略、

计划和方案的研究、制订、组织和实施,组织公司预算的编制、

审核、汇总、上报、下达、报告等工作；

2.负责资金管理工作中与集团公司各职能部门与各项目经

理或负责人的协调和沟通；代表公司与各合作单位、合作银行建

立和保持良好的外联关系；

3.负责金融经济信息的收集、归类、分析、建议和报告；

4.负责根据集团公司的发展战略,与时制定公司年度、季度、

月度资金计划,与时拟定资金筹措方案,在公司X围内负责筹划、

组织、实施、完成具体的筹、融资任务；

5.负责集团公司X围内融资渠道的开拓和融资方式的创新；

6.负责集团公司与各项目公司间的资金调度、平衡与集团公

司各开户银行间的资金调度和平衡；

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7.负责集团X围内资金计划、运作的综合分析与资金预警分

析和建议；

8.负责集团所辖资金保值、增值业务的方式、渠道、合作单

位的选择和具体操作和操作过程中的资金风险管理；

9.负责集团公司X围内资金管理制度的制定、推行和修订,

保障集团公司X围内资金管理工作的规X、安全、有序和高效；

10.负责从资金安全和效益的角度,参与集团公司项目投资

中资金风险的评估、分析和建议,提出改进管理的措施和调整预

算的建议；

11.负责对本部门资金基础管理、执行工作的组织、指导和

监督；

12.对集团公司预算执行部门的预算调整报告等进行审核分

析做出相应的调整方案,并提交审议,向集团公司决策层提供所

需的相关信息、资料、建议、方案,批准后执行；

13.负责组织完成集团公司领导交办的各项临时工作等.

（二）资金基础管理部员

1.负责集团公司调度资金的授权和跟踪；