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电脑软硬件及配件公司合同付款管理办法

一、总则

1.1为规范公司合同付款管理，确保合同款项支付的安全、及时，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本办法。

1.2本办法适用于公司与其他单位或个人签订的电脑软硬件及配件采购、销售、维修等合同付款管理。

1.3本办法由财务部门负责解释和监督执行，各部门应积极配合，共同做好合同付款管理工作。

二、合同签订与审批

2.1合同签订前，业务部门应认真审查对方的资质、信誉及履约能力，确保合同的真实性、合法性。

2.2合同签订后，业务部门应将合同正本交财务部门备案，并办理合同审批手续。

2.3财务部门根据合同条款及公司资金状况，审核合同付款的合理性、合规性，并提出付款建议。

三、付款申请与审批

3.1合同履行过程中，业务部门根据合同约定的付款节点，向财务部门提出付款申请。

3.2付款申请应包括以下内容：合同编号、合同名称、付款金额、付款事由、收款单位信息等。

3.3财务部门收到付款申请后，应在规定时间内完成审核，并提出审批意见。

3.4付款申请经审批同意后，由财务部门办理付款手续。

四、付款方式与流程

4.1付款方式包括：银行转账、支票、现金等。原则上优先选择银行转账方式。

4.2银行转账：财务部门根据审批后的付款申请，办理银行转账手续。

4.3支票：财务部门根据审批后的付款申请，开具支票，并办理相关手续。

4.4现金：财务部门根据审批后的付款申请，领取现金，并办理相关手续。

五、付款凭证与归档

5.1付款完成后，财务部门应妥善保管付款凭证，包括银行回单、支票存根等。

5.2付款凭证应与合同正本、审批单等资料一并归档，以便日后查询。

六、监督检查

6.1财务部门应定期对合同付款情况进行检查，确保付款管理的合规性。

6.2对违反本办法规定的行为，公司将视情节轻重，对相关责任人进行通报批评、经济处罚或追究法律责任。

七、附则

7.1本办法自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以调整。

7.2本办法由公司财务部门负责解释。各部门应严格执行本办法，共同维护公司合法权益。