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公司财务的工作职责

公司财务的工作职责(15篇)

公司财务的工作职责1

1.根据经营需要，按资金管理规定提取、送存和保管现金，办理

银行资金结算，保证经营活动的正常运行。

2.负责核对营业收入并登记账表，确保每笔营业收入准确到账。

3.依据经审核的原始凭证准确、及时办理各项借支报销事务。

4.与会计核对现金、银行日记账的发生额及余额，做到账实相符、

账账相符。

5.规范使用相关票据和收据，并设登记账簿负责登记，办理领用、

注销手续。

6.负责学校教材、器材日常小货及专案大货的订购，确保教器材

及时入库。

7.负责学校教材、器材出入库的管理，核对物资领用情况，不定

期进行盘点做到账实相符。

8.每月末负责编制《教材库存表》《物资统计表》等库存报表及

资金报表给财务经理。

9.完成上级分配的其他工作。

公司财务的工作职责2

1、根据发展战略和经营计划，协助总经理制定财务战略规划与财

务年度计划，并组织实施年度计划的分解;

2、完善各项财务管理制度和内控制度，组织实施并监督检查落实

情况，规范财务管理;

3、组织领导财务管理、会计核算、预算管理、成本管理等方面工

作，提高企业经营效益;

4、定期对财务管理工作进行考核、督促和检查，提高财务工作效

率;

5、制定回款指标、资金支配方案，加强内部资金管理;

6、配合总经理执行财务方面决议，对公司日常资金运转和财务运

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作进行监控;按照企业规定的权限对公司各项预算、费用进行审批;

7、定期对公司经营状况进行阶段性的财务分析与财务预算，并提

出改进方案;定期向高层提供财务分析及预算报告，为公司的经营决策

提供合理化意见;

8、负责公司相关的财务工作以及税务工作，审核及指导公司的

财务相关业务工作。

公司财务的工作职责3

1、负责线下审单：根据各加盟主付款条件放单;

2、B2B线上出货单抛转立账、冲账;

3、负责应收账款对账、闭店欠款查询等;

4、更新资金日报;

5、月底将当月使用折扣汇整成档;

6、依据相关资讯在ERP中新增收款客户;

7、负责应收账龄表的出具;

8、协助会计师或者稽核季度、年度等抽核资料;

公司财务的工作职责4

虽然各个企业的财务经理工作内容不尽相同，每个企业都是应需

而设，但是，一个企业的财务经理的典型工作内容都是类似的，重要

内容如下：

1、全面负责财务部的日常管理工作;

2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行;

3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度

财务计划;

4、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告;

5、负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作;

6、负责资金、资产的管理工作;

7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动;

8、管理与银行及其他机构的关系;

9、协助财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作;

10、完