强基考试-财务试题含答案.doc

强基考试-财务试题含答案

根据公司备用金管理办法，备用金必须在（）末进行清理，原则上不允许跨季度使用。[单选题]*

A.月度

B.季度(正确答案)

C.半年度

D.年度

根据公司资金管理办法，公司总经理是资金管理的总调度，经总经理授权，（）可统一调配公司范围内所有账户的资金。[单选题]*

A.各单位负责人

B.分管领导

C.总会计师(正确答案)

D.财务部长

根据公司现金管理办法，单位间的经济往来，除按办法规定的范围外，应当通过（）进行结算。[单选题]*

A.现金

B.第三方

C.开户银行(正确答案)

D.往来单位

根据公司相关规定，通过双清收回的款项原则上应以（）方式支付。[