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投资公司财务管理制度

为了规范、加强公司财务管理，确保资金安全、高效运行，根据有关法律、

法规制定本制度。

一、总体原则

（一）财务管理工作应在加强宏观调控和微观搞活的基础上，以提高经济效

益，扩大公司经济实力为宗旨。

（二）财务管理工作要贯彻“勤俭办公司”的方针，勤俭节约，精打细算，

在公司经营中禁止铺张浪费和一切不必要的开支，降低费用，增加积累。

二、管理体制

（一）公司的财务管理工作实行总经理负责制。

（二）公司财务融资部负责全面完成公司的财务核算及财务管理工作。

三、管理规定

（一）财会人员要认真执行岗位职责，各司其职，互相配合，如实反映和严

格监督各项经济活动。记账、算帐、报账必须做到手续完善，内容真实，数字准

确，帐目清楚，日清月结，按期报帐。出纳人员不得监管、稽核会计档案和收入、

费用、债权债务帐目的登记工作。

（二）财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事,对违反财经

纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款，拒绝报销和拒绝执行，并及时向公司领

导报告。

（三）财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有

办清交接手续的，不得离职，也不得中断相关工