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现金报销管理制度

一、本公司现金报销时间为每星期五下午,需报销的职工必须在午

饭前将符合要求的付款凭单及原始凭证一起交于财务核准。

二、本星期发生额一般不宜放入第二星期报销(特殊情况例外),过

三、报销凭证填制要求：

1、受款人：即代表报销人。

2、付款用途：应简明扼要写清楚时间、内容(为何付款)。

3、小写金额必须一致,不得涂改。

4、财务审核前,付款凭单上应有签收人和部门主管二位签名。

5、付款凭单后面必须附上原始凭证。要求左上角二边对齐分类粘牢,并在右上方附件栏上填写原始凭证张数。原始凭证金额必须等于或大于付款凭单金额,无原始凭证的必须写明原因,并有二人证明。

6、交通车票每张凭证后应写明时间、起止地点。

四、有关人员每月手机费用按规定报销,超过部分自理。

五、报销金额较大,经总经理批准,必须提前半天预约。

六、现金报销若发现有虚假的,一经查实,按凭证金额,视情况加

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