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出纳岗位操作考试（100分）
出纳的知识你都掌握了吗？现在我们就马上开始考试吧！
1、下列哪项可以使用现金支付【单选题】（4分）
A.工装押金
B.工资
C.税款
D.供应商款
正确答案:A
2、账户年检日期【单选题】（4分）
A.每年3月1日前
B.每年6月1日前
C.每年10月31日前
D.3月1日至10月31日
正确答案:D
3、员工借款原则上借款期限为【单选题】（4分）
A.半个月
B.1个月
C.3个月
D.2个月
正确答案:B
4、SAP查询现金、银行余额的事务码【单选题】（4分）
A.ZMM039
B.VF04
C.ZFIRP004
D.FB08
正确答案:C
5、每日账户余额不得超过金额为【单选题】（4分）
A.50万元
B.100万元
C.150万元
D.200万元
正确答案:B
6、出纳每月至少（）次现金盘点【单选题】（4分）
A.一
B.二
C.四
D.三
正确答案:D
7、资金平台付款登录（）客户端【单选题】（4分）
A.农业银行网页
B.EasyConnect
C.EasyCannect
D.EesyConnect
正确答案:B
8、银行承兑汇票的背书（1）背书转让申请（2）电子票据（3）票据（4）电子票据申请【单选题】（4
分）
A.（1）（2）（3）（4）
B.（3）（2）（1）（4）
C.（2）（4）（3）（1）
D.（3）（2）（4）（1）
正确答案:D
9、（）号付奶款、付材料款【单选题】（4分）
A.15号
B.21
C.25
D.24
正确答案:C
10、出纳的主要工作（）【单选题】（4分）
A.付款、收款
B.核对发票、核销发票
C.记账
D.做周报、核销奶款
正确答案:A
11、哪些项目可以申请开具发票(多选)【多选题】（5分）
A.银行发生的付款业务手续费
B.U盾年费
C.资信证明付费
D.账户管理费及其他费用
正确答案:ABD
12、如何查询企业收到的电子银行承兑汇票(多选)【多选题】（5分）
A.登录网银=》账户
B.电票回复
C.回复查询
D.收票回复
正确答案:ABCD
13、出纳的主要工作（）(多选)【多选题】（5分）
A.现金收、付款
B.现金盘点
C.资金计划、付款
D.账户管理、报表
正确答案:ABCD
14、往来报表涉及的SAP事务码(多选)【多选题】（5分）
A.ZFIRP004
B.ZFI055N
C.FAGLF101
D.ZFIRP005
正确答案:BD
15、结转时应注意的事项(多选)【多选题】（5分）
A.银行存款是否存在未达账项
B.查看未发放成功的工资
C.查询资金平台是否存在未记账项目
D.背书承兑是否存在未签收情况
正确答案:ACD
16、出纳岗位基本负责(多选)【多选题】（5分）
A.印鉴保管
B.票据
C.发票保管
D.银行结算业务
正确答案:ABD
17、现金盘点表需要（）签字后存档(多选)【多选题】（5分）
A.财务负责人
B.总账
C.奶源会计
D.出纳
正确答案:AD
18、出纳月末结账需检查（）(多选)【多选题】（5分）
A.银行余额是否和资金平台匹配
B.库存现金是否正确
C.其他应收、应付款是否一致
D.费用科目余额是否正确
正确答案:ABC
19、员工个人借款原则上借款日期不超过2个月【单选题】（2分）
A.否
B.是
正确答案:A
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