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幼儿园园所财务计划

幼儿园园所财务计划

一、财务预算

1.1收入预算

幼儿园每年总收入为100万元，其中：

（1）学费收入占70%，即70万元；

（2）托管费收入占20%，即20万元；

（3）其他收入占10%，即10万元。

1.2支出预算

幼儿园每年总支出为90万元，其中：

（1）教师工资占45%，即40.5万元；

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（2）房屋租金占10%，即9万元；

（3）水电费占5%，即4.5万元；

（4）教学用具占10%，即9万元；

（5）物业管理费占5%，即4.5万元；

（6）保险费占5%，即4.5万元；

（7）税费占5%，即4.5万元；

（8）其他费用占15%，即13.5万元。

二、资金运作

2.1资金运作计划

幼儿园的资金运作计划如下：

（1）学费和托管费的收取时间为每月的第一天，每年按照十二个月计

算，共计70万元和20万元。其中，学费收取时间分别为9月、12月

和3月，按照每次收取23万元计算；托管费收取时间为每月的第一天，

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按照20万元计算。

（2）每月支出时间为该月的最后一天，每年按照十二个月计算，共计

90万元。

2.2资金管理措施

幼儿园的资金管理措施如下：

（1）学费和托管费的管理：

A.学费和托管费的收取工作由专人负责，财务人员每日进行统计核对。

B.对于欠费情况，幼儿园将采取电话催缴、信函催缴和上门催缴等措

施，确保按时收回学费和托管费。

C.财务部门将对每笔收费进行统计，定期进行清算，确保账目清晰明

了。

（2）支出的管理：

A.财务部门将编制每月的支出计划，确保按时安排、逐项支付。

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B.支出部门将对每笔支出进行统计，定期进行清算，确保账目清晰明

了。

2.3资金监测报告

幼儿园将定期发布资金监测报告，报告内容包括：

（1）资金收支情况，包括收入和支出情况。

（2）资金管理情况，包括学费和托管费的管理、支出的管理等。

（3）资金监测的结果和建议，包括对资金管理的建议和反馈意见。

三、风险控制

3.1风险控制计划

为了规避财务风险，幼儿园将采取以下措施：

（1）制定财务管理规定：制定幼儿园的财务管理规定，明确资金的管

理、监测和报告等方面的具体措施，确保资金安全。

（2）加强内部审查：定期进行内部审查，对财务管理工作进行检查和

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监督，确保资金的使用符合规定。

（3）完善风险预警机制：建立财务预警机制，对于存在潜在风险的情

况及时预警并采取措施，避免损失。

3.2风险控制执行

在实施财务计划和管理过程中，将严格执行风险控制计划。对于出现

的风险情况，将及时采取对策并上报领导层，确保风险得到控制。

结语

通过本次财务计划的编制，幼儿园将能够更好地管理它的资金，确保

资金使用的合理性和安全性。同时，本计划还将为幼儿园的未来发展

提供参考，推动幼儿园的稳健发展。

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