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中油国际用户操作手册

资金预测

中油国际系统实施项目

2006年4月

1

文档管理

文档信息

文档名称资金预测

最初作者白帆

当前修改作者

版本信息

版本日期作者修改注释

V1.02006.04.04白帆第一版

批准

姓名职务

2

资金预测手册

说明：资金预测，即站在目前角度，编制未来的资金收付计划。SAP系统中提供了标准

的资金预测表，通过资金预测报表的查询，我们可以清楚的看到资金收付计划。

SAP的资金预测表可以精确到按照天数、按照具体的金额来查询。并分为人民币和美元两

种币种，应收、应付分别显示。同时，对于应收、应付项目，还可以进一步查看到是预收/预付

款请求，还是实际的购销记帐。

事务代码：

FF7B

路径：

会计－财政供应链管理－

CashandLiquidity

Management－

Cashmanagement－

信息系统－现金管理的报

表－流动性分析－流动预

测

FF7B

3

右图中：

公司代码：可以输入特定

的一家公司代码，也可以

按照查询要求自己组合。

例如，如要查询中油国际/

中联油全系统的资金预测

表，我们可以输入

1001到2999。

现金位置：是查询现金头

寸，可以不选。

选中流动预测。

分组：选择1000，专门用

于中油国际/中联油的资金

预测。

显示：系统自动带出当天

日期。实际上这个日期是

一个基准日，资金预测以

这一天往后预测。

以…显示：即显示资金预

测的币种。对于国内公司，增量：即显示资金预测的间隔。如填1，表示预测间隔为1天（周/月份）。

资金预测时，系统默认显在单位中：有三个选项，分别是T：天数，W：星期，M：月份。

示人民币和美元。缩放比例：如填0，表示资金预测到个位；填3，表示预测到千位。

如，增量1天（T），缩放比例为0，点击，进入下图：

右图即是按照天数显示的

资金预测表。

分为人民币和美元两种币

种，预测精确到个位。

改变查询条件，右图显示

的是按照月份、缩放比例

为3（即资金预测到千位）

的资金预测表。

4

在上图中，选中CNY或

USD（RUB）所在的行，

然后点击左上角

（或者直接

双击操作），可以分别显示

人民币或美元的资金预

测。

例如：上图“06年四月”

人民币资金预测是

310527.63。双击，进入右

图：

可以看到，这个金额又是

由应付采购A类和流动计注：中油流动计划组Z类：即建立供应商时的Z类帐户组（现金管理组），分为中联油

划组Z类组成的。内部、国际事业内部、股份公司各板块、其他国有企业等组类。

中油应付采购A类：建立供应商主数据时的A类帐户组，是系统自带的，分为国内、

中油应付采购A类：

国