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企业资金管理与现金流预测方法研究

□ 黄小姣

在企业资金管理中，合理的资金结构和流动性管使用、寻求融资支持等，及时避免逾期付款和债务问

理是实现企业长期稳定发展的基础。资金结构的优化题的发生，保持良好的信誉和声誉。

可以使企业在面对不同风险时具备更强的抗风险能力，

同时也能够降低企业的财务成本。科学有效的现金流二、基于现金流预测的企业资金管理常用方法和

预测方法对企业决策具有重要意义，可以帮助企业合模型

理规划资金运作、防范风险、优化商业决策。

（一）现金流量表法

通过制作和分析现金流量表，可以对企业未来一

一、现金流预测对企业资金管理的重要性

段时间内的现金流进行预测和管理，这种方法可以帮

（一）有利于提高企业的