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内控制度执行情况报告

企业内控制度自查报告(一)

联社营业部根据舞信联[____]____号文《____开展经营成果真实性与内控制

度建设执行情况大检查____》要求，于____年____月____日组织有关人员，认真

学习了文件精神，并成立了有邢____任组长，____任副组长，____、陈____、张

____、王____为成员的检查领导小组，组长邢____全面负责，卞____、张____、

陈____分别负责经营真实性及内控制度建设执行情况的自查工作，现将自查结果

报告如下：

一、基本情况

止____月底，营业部各项存款余额____万元，较上年底上升____万元。各项

贷款____万元，较上年净投放____万元。其中，逾期贷款余额____万元，较上年

底下降____万元，呆滞贷款余额____万元，较上年下降____万元，不良贷款占比

____%，存贷比例____%，贴现余额____万元，较上年底增____万元，股金余额

____万元，较上年净增____万元。总收入____万元，总支出____万元，实现利润

____万元。

二、存在的问题

1、信贷管理方面：上半年新发放的贷款274笔，均坚持集体审批并严格执行

了“贷