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申通地铁2023年三季度决策水平报告
一、实现利润分析
2023年三季度利润总额为3,476.97万元,与2022年三季度的2,929.9
万元相比有较大增长,增长18.67%。利润总额主要来自于内部经营业务。
2023年三季度营业利润为3,485.75万元,与2022年三季度的2,930.35万元
相比有较大增长,增长18.95%。在营业收入迅速扩大的同时,营业利润也
迅猛增加,经营业务开展得很好。
二、成本费用分析
申通地铁2023年三季度成本费用总额为8,067.81万元,其中:营业成
本为6,457.9万元,占成本总额的80.05%;销售费用为128.42万元,占成
本总额的1.59%;管理费用为1,081.84万元,占成本总额的13.41%;财务
费用为363.1万元,占成本总额的4.5%;营业税金及附加为36.56万元,占
成本总额的0.45%。2023年三季度销售费用为128.42万元,与2022年三
季度的98.59万元相比有较大增长,增长30.26%。从销售费用占销售收入
比例变化情况来看,2023年三季度销售费用增长的同时收入也有较大幅度
增长,企业销售活动取得了明显市场效果,销售费用支出合理。2023年三
季度管理费用为1,081.84万元,与2022年三季度的965.77万元相比有较大
增长,增长12.02%。2023年三季度管理费用占营业收入的比例为10.53%,
与2022年三季度的10.81%相比变化不大。管理费用与营业收入同步增长,
销售利润有较大幅度上升,管理费用支出合理。
三、资产结构分析
申通地铁2023年三季度资产总额为280,309.66万元,其中流动资产为
88,336.02万元,主要以货币资金、一年内到期的非流动资产、其他流动资
产为主,分别占流动资产的80.12%、7.64%和4.42%。非流动资产为
191,973.64万元,主要以其他非流动资产、长期应收款、其他权益工具投
资为主,分别占非流动资产的67.52%、9.2%和7.36%。企业持有的货币性
资产数额较大,约占流动资产的80.12%,表明企业的支付能力和应变能力
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较强。但应当关注货币性资产的投向。从资产各项目与营业收入的比例关
系来看,2023年三季度应收账款所占比例较高,存货所占比例过高。
四、负债及权益结构分析
2023年三季度负债总额为110,804.38万元,与2022年三季度的
92,719.59万元相比有较大增长,增长19.5%。2023年三季度企业负债规
模有较大幅度增加,负债压力有较大幅度的提高。
负债主要项目变动情况表(万元)
2022年三季度2023年三季度
项目名称
数值差值增长率(%)数值差值增长率(%)
总负债92,719.59-51631.87-35.77110,804.3818,084.7919.5
流动负债83,633.85-3130.71-3.6179,926.94-3706.90-4.43
其他流动负债60,465.9360,465.93-40,645.6-19820.33-32.78
其他应付款00-14,457.7614,457.76-
短期借款0-48340.74-100.0013,30013,300-
应付账款7,032.471,785.3734.030-7032.47-100.00
应付票据及应付账
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