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改革创新港湾工程公司岗位说明书汇总O0026)
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财务部出纳岗位说明书
岗位名称
出纳
所在部门
财务部
直接上级
财务经理
直接下级
岗位定员
所辖人员
一、职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：按照国家及公司有关规定，办理现金收付和银行结算业务
占全部工作时间的百分比:70％
工作任务
根据公司规定认真把好审核关,做好日常的银行、现金收付结算工作。
根据递交过来的报销单据,审核及登记有关表格。
上报有关领导审批后，办理有关支付手续,逐日逐笔登记入帐。
职
责
二
职责表述：办理税务申报工作
占全部工作时间的百分比：5%
工作任务
每月在规定的申报日期前,根据经财务部经理审核，会计提供的税务申报资料办理申报工作
职
责
三
职责表述：负责发放工资
占全部工作时间的百分比：１０%
工作任务
根据考勤资料情况,审核人力资源部递交过来的工资明细表。
上报财务经理、总经理审核签批后。
根据工资明细表，填写支票办理手续。
办理银行工资代发业务。
职
责
四
职责表述：严格办理支票手续
占全部工作时间的百分比:１0%
工作任务
认真执行支票管理制度，不开具空白银行支票
向外开出支票严格登记
职
责
五
职责表述：按时办理现金收支与银行收支交换工作
占全部工作时间的百分比：５%
工作任务
月底与会计及银行办理对帐工作
对月底帐面上的现金、银行存款进行核对
职
责
六
职责表述：财务部经理交付的其他任务
二、权力:
权限１
对违反国家及公司制度的开支，不予核销权
权限2
对现金、银行存款及支票的保管权
三、工作协作关系:
内部协调关系
公司各部门人员
外部协调关系
税务机关、银行
四、任职资格：
教育水平
中专及以上
专业
财务、税务专业
培训
培训内容
培训方式与时间
会计知识后续教育培训、经济法、税务知识培训
短期培训
相关经验
一年以上本行或会计行业经验
专业知识、技能
财务会计知识、税法知识、经济法律知识
管理知识、技能
具备丰富的财务知识，熟练操作及运用财务知识、税法
五、其它：
使用工具/设备
计算机、一般办公设备（电话、手机、传真机、打印机、Internet／Inｔraneｔ网络）、交通设备
工作环境
一般工作环境
工作时间特性
偶尔加班，偶尔出差
所需记录、文档
现金日记帐、银行日记帐
备注：
派驻到项目部的出纳无职责二的要求，其余相同。
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