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资金划拨与内部核算协议5篇

篇1

本协议由以下双方签订：

甲方：[甲方公司名称]

乙方：[乙方公司名称]

鉴于甲乙双方为了共同实现经营目标，需要进行资金划拨与内部核算，为明确双方权利义务，达成以下协议：

第一条协议目的

本协议旨在明确甲乙双方在进行资金划拨与内部核算时的操作规则、权利义务及风险控制措施，确保双方合作顺利进行。

第二条资金划拨

1.甲方负责统筹公司资金，根据乙方提供的项目需求及进度安排，进行资金划拨。

2.乙方应提前向甲方提交项目资金申请报告，列明所需资金、用途、预算及支付方式等。

3.甲方在收到乙方资金申请报告后，应在XX个工作日内进行审核，并将审核结果通知乙方。

4.审核通过后，甲方应按约定将资金划拨至乙方指定账户，并确保资金安全及时到账。

5.乙方应严格按照约定用途使用资金，不得擅自挪用。

第三条内部核算

1.甲乙双方应按照公司财务制度进行内部核算，确保账目清晰、准确。

2.乙方应于每月XX日前向甲方提交上月度财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等。

3.甲方有权对乙方提交的财务报表进行审查，并提出改进意见。

4.乙方应根据甲方提出的审查意见，及时整改并反馈整改结果。

5.若发现乙方存在虚假记账、隐瞒收入等行为，甲方有权要求乙方进行整改，并追究其相关责任。

第四条风险控制

1.甲乙双方应共同制定风险防范措施，确保资金安全。

2.乙方在资金使用过程中，应遵循风险可控原则，避免盲目扩张和过度投资。

3.若因乙方原因导致资金损失，乙方应承担相应责任，并赔偿甲方损失。

4.甲方有权对乙方资金使用情况进行监督，确保资金合规使用。

第五条保密条款

1.甲乙双方应对本协议内容、交易对方的商业秘密及其他不涉及公开信息的资料予以保密。

2.未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露本协议内容及相关信息。

3.若因一方泄露对方商业秘密造成损失，应承担相应法律责任。

第六条争议解决

1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2.若双方在本协议履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条附则

1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本协议自双方签字（盖章）之日起生效，有效期为XX年。

3.本协议到期后，若双方继续合作，可续签本协议或签订新的合作协议。

4.本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

甲方（盖章）：[甲方公司公章]

法定代表人（签字）：[甲方公司法定代表人手写签名]

日期：XXXX年XX月XX日

乙方（盖章）：[乙方公司公章]

法定代表人（签字）：[乙方公司法定代表人手写签名]

日期：XXXX年XX月XX日

篇2

甲方（资金划拨方）：__________

乙方（内部核算方）：__________

鉴于甲、乙双方共同开展业务合作，为保障资金安全、明确各方权责、提高经济效益，经友好协商，达成以下资金划拨与内部核算协议：

一、协议目的

本协议旨在明确甲、乙双方在资金划拨及内部核算过程中的权利与义务，规范业务流程，保障双方的合法权益。

二、资金划拨

1.甲方负责将业务款项按时足额划拨至乙方指定账户，确保业务正常运行。

2.乙方需提供准确的账户信息，并确保账户安全。如因账户信息错误或账户安全问题导致的资金损失，由乙方承担。

3.甲方在划拨资金时，应注明款项性质、金额、用途等必要信息，以便乙方进行账务处理。

4.甲方应在约定时间内完成资金划拨，如因甲方原因导致资金延迟划拨，甲方应承担相应责任。

三、内部核算

1.乙方负责对甲方划拨的资金进行内部核算，确保资金使用的合法、合规及合理性。

2.乙方应建立完整的内部核算体系，确保核算结果的准确性。如因乙方核算错误导致的资金损失，由乙方承担。

3.乙方应根据业务需要，合理分配资金，确保业务正常运行。如因乙方原因导致资金分配不当，乙方应承担相应责任。

4.乙方应定期向甲方提供内部核算报告，如实反映资金使用情况。

四、保密条款

1.甲、乙双方应对涉及本协议的一切事项及资料保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。

2.双方应妥善保管与本协议相关的文件、资料，确保其安全。

五、违约责任

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