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财务部门日常管理制度细则

财务部门日常管理制度细则汇总

在现代企业发展进步中,财务管理是现代企业的重要组成部分,一定

程度上使财务管理制度变得越来越重要,成为了企业普遍关注的焦点性

话题。下面爱汇店铺整理的财务部门日常管理制度细则，供你参考。

财务部门日常管理制度细则1

1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和

银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;

2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内

容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金

周报表;

3、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;

4、保管好印章，严格按规定用途使用印章;

5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签

发支票;

6、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;

7、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核

算和财务管理的各项规定，并正确执行;

8、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，

汇总会计凭证，登记总帐;

9、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资

产及库存材料等资产的盘点;

10、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关

系清楚;

11、负责装订、管理会计档案;

12、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开

竣工时间及项目部人员构成等;

13、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用

项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款;

14、按照各工程预算进行工程成本的控制;

15、每月末及时督促各项目部报帐;

16、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐;

17、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款;

18、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核;

19、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案;

20、进行成本费用控制、核算、考核，督促本公司有关部门降低

消耗、节约费用，提高经济效益;

21、参与业务项目、采购部与材料供应商的结算;

22、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方

法，监督执行会议;

23、完成领导布置的其他工作。

财务部门日常管理制度细则2

财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常

具体工作进行指导和解释。

票据

1、票据的种类：

(1)外部取得的原始发票;

(2)公司自制的差旅费报销单;

(3)公司自制的支出证明单。

2、票据的报销要求：

(1)外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名

称(填写陕西艺林实业有限责任公司)、服务项目、金额(大小写应一致)、

收款单位盖章、日期。

(2)公司自制的差旅费报销单：此报销单专为出差报销使用，后附

出差火车、船、飞机等票据、住宿发票、写明出差天数、出差补贴、

核出总报销金额。票面不允许有任何涂改。

(3)公司自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一种为对

于确实无法取得原始票据的情况，填写此单据，经相关领导签字后，

可以报销;另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，使用支出证明

单进行票据汇总。此票面不允许有任何涂改。

财务部门日常管理制度细则3

1.目的为了规范财务部工作，清晰界定部门工作职责，根据机构

设置方案及相关基本管理制度，确立本制度。

2.适用范围适用于公司财务部管理。

3.管理规定

3.1财务部职能。

财务部负责公司财务管理和会计核算工作，具体履行以下职能。

3.1.1依据国家统一会计制度组织制定本公司会计制度，依据本公

司会计制度建立规范、完整的适应本公司财务管理要求的会计核算体

系。

3.1.2组织制定和不断健全财务管理制度，组织编制财务预算，依

据公司全面预算管理制度对公司财务实行全面预算管理。(核算)

3.1.3分析预算执行情况，提供财务分析报告，监督财务管理制

度执行情况。(预算)

3.1.4建立内