财务保密条例规定.pdfVIP

财务保密条例规定

现行发票管理法规条例篇1

一、差旅原则

1.全体职工员工必须服从上级及本单位外差工作安排，单位同意后

方为因公出差。

2.因公出差享受差旅费用报销。

3.凡因公务、学习、培训、会务等出差必须填写派差审批单，报分

管院长、院长批准后方可离院。

4.出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票

据报销。

5.因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予

报销。

二、差旅报销标准

1.所有差旅报销必须使用规范票据，否则不予报销。

2.交通费一律据实限额报销(到省外出差需乘坐火车的，根据文件要

求予以报销)。

3、中途伙食补助：乡级到村级出差的，补助伙食补助10元/每天;

到县级出差的，补助伙食补助30元/每天;到市级及以上地区出差的，

补助伙食补助100元/每天(对提供食宿的只补助会议两头两天的伙食

补助)。

第1页共21页

4、市内交通费：县内出差(往返)20元/每人每天，省内交通费40

元20元/每人每天;省外交通费80/每人每天。

5.职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复

计算。

6.出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交

通费和住宿费一切由个人自理。

7.出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，

一切由个人自理。

8.所有外出学习凭上级文件通知，并报院长审批后方可外出。只报

销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。

9.到平凉市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员

与会或培训期间按教体局有关文件执行。

10.因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外

出，原则上不报销任何费用。

11.出差回后一周内报销，出差时需携带公务员卡，每次填一张差

旅单，经院长签字后报销。

12.自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过院长同

意的，安全自己负责。

13.因特殊情况租用交通工具的参照租用车辆规定执行。

14.职工乘坐单位租用车辆的，不再单独报销个人任何交通费。

三、住宿费报销标准

1、县级(四类地区、三类地区)出差、学习、培训、会务一天内能来

第2页共21页

回的不报销住宿费，因连续多天确需住宿的按最高限额每天280元，

依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。

2.市级(二类地区)按最高限额每天310元，依据票据限额报销，超

过最高限额标准部分费用自理。

3.省级(一类地区)按最高限额每天330元，依据票据限额报销，超

过最高限额标准部分费用自理。

四、报销程序：

由出差人填好差旅报销单，粘贴好票据及文件通知，由分管领导签

字后，再由校长审批签字后到财务处报销。

五、说明：

1、制定本制度是为以后有制度可依，公正、公开、公平。

2、本院差旅费报销只为本院教职工服务。

3、此制度从年1月1日执行。

现行发票管理法规条例篇2

一、目的

为保证公司正常的财务报销运作，规范员工的报销流程，使公司员

工出差管理系统化，特制定本制度。

二、范围

公司全体员工

三、职责

1、各部门主管负责审核本部门员工的借款报销申请;

第3页共21页

2、财务部负责复核相关申请，发放相应款项，处理发票等单据;

3、人力资源部和财务部共同推进、监督流程的执行及改善;

四、程序

1、个人借支及报销

2.1.公司员工因公借款必须先填写《借支单》并出具相关证据，经

部门主管批复后报财务部审核;

2.2.报销费用必须使用有效凭证，并如实填写《费用报销单》;

2.3.报销审批权限根据《财务审批授权表规定》执行;

2.4.经理级以上人员的报销需由总经理书面签核或邮件回复批准;

2.5.个人因公借支在公务履行完毕后应及时报销并清偿所借款项，

报销及清款期限为借款日起一个月内，逾期未结清者应提早向财务部

作出合理书面解释，并办理续期申请，否则将从借款员工工资中扣除;

2.6.员工离开公司前必须结清所有款项