TB-CO-100V1维护内部订单流程.docVIP

PAGE

文档号：TB-FICO-100V1太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目-〈业务流程说明书-财务管理〉

文档号：TB-FICO-100V1

PAGE

PAGE2

密件:仅供太太药业内部使用

太太药业股份有限公司ERP二期项目

业务流程说明书—财务管理

业务名称：维护内部订单

文档号：TB_CO_100_V1

版本号：1.0

作者：

胡朝晖

保存日期：

SAVEDATE\@yyyy年M月d日2003年4月28日

参考资料：

状态：PAGE\#页：#

PAGE\#页：#

请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。

交付签字：

发布日期：

DATE\@yyyy年M月d日2003年5月28日

文档修改记录

文档状态

最后修改日期

初稿

SAVEDATE\@yyyy年M月d日2003年4月28日

确认和批准PAGE\#页：#

PAGE\#页：#

如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。

该文档需要以下人员确认：

姓名

签名

日期

该文档需要以下人员批准：

姓名

签名

日期

薛坚

郭伟彬

存档

该文档存档在太太药业股份有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件

目录TOC\o1-3\h\z

1 维护内部订单 4

1.1 维护内部订单流程 4

1.1.1 流程概述 4

1.1.2 业务改进 4

1.1.3 业务流程 6

1.1.4 业务流程说明 7

1.1.5 特殊情况说明 8

1.1.6 业务流程确认 8

2 术语与名词解释 9

维护内部订单

维护内部订单流程

流程概述

概要描述：该流程主要描述内部订单结算业务处理过程，包括结算规则制

定、结算结果测试以及正式运行业务处理。

参与者：沈明丽、倪枫、胡朝晖、尤丽云、陈有洪、钟展华、黄静辉、靳燕亭

输入：制定内部定单结算规则

输出：内部定单结算结果

控制点：结算规则是否正确

执行地点：财务部

执行时间：内部定单结算前

主要职责：是否进行内部定单结帐，内部定单结帐规则是否正确。

流程接口：无

业务改进

现状：现有流程中无内部订单结算流程

主要不足：

未来流程：对一项活动如果要用内部定单进行结算，在系统中制定内部定单政策给内部定单指定一个接收中心（成本中心、成本要素、会计科目），通过系统测算运行，如果正确可以进行分配费用。

主要变化：制定内部订单结算规则；在内部订单结算之前施运行结算，检查

试运算结果无误后正式运行

业务流程

流程编号PAGE\#Page:#

流程编号长度共4位。前2位表示不同的SAP模块，后2位为顺序号。例如：MM01、FI09等。：TB-CO100V1

PAGE\#Page:#

流程编号长度共4位。前2位表示不同的SAP模块，后2位为顺序号。例如：MM01、FI09等。

流程名称：维护内部订单流程

作者：胡朝晖

业务流程说明

流程描述：维护内部订单流程

事件处理

说明

参与人员/部门

发生时点

系统功能

1

CO-100-010

是否可以进行内部订单结算

若可以结算则进入020步骤，若否则结束

分管会计

需要对内部订单进行结算

SAP

2

CO-100-020

制订内部订单结算规则

在SAP系统制订内部订单结算规则给内部订单指定一个接收对象，接收对象可以是一个成本要素，或者是成本中心，或者是会计科目；

财务主管

确认可以对内部订单进行结算

SAP

3

CO-100-030

结算测试运行

在SAP系统中测试运行，若数据正确则进入050步骤，若数据有问题则进入040步骤

分管会计

制定结算规则后

SAP

4

CO-100-040

问题处理

在SAP系统中查找问题原因，调整结算规则

分管会计

测试运行，数据不正确后

SAP

5

CO-100-050

正式运行结算

在SAP系统中正式运行结算，对内部订单进行分配

分管会计

测试数据正确后

SAP

特殊情况说明

业务流程确认

流程编号：TB-CO-100V1

流程名称：维护内部订单流程

流程编制人员：DCMS/TAITA项目组

关键用户

科长

部长

术语与名词解释