2002年经济活动分析.docVIP

沈阳公司2002年度财务情况说明书并经济活动分析

2002年是充满生机、充满活力的一年。加入世贸组织，给我们的经济带来了新的活力，机遇与挑战并存，铁路改革进入了关键时期。沈阳公司在物资总公司党委的领导下，在公司领导班子的带领下，面对铁道部深化改革对物资企业的影响，面对复杂多变的市场形势。认真分析研究市场情况，年初及时提出了紧扣五个创新，抓住三个关键，打牢两个基础，实现一个目标。即紧扣观念创新、经营创新、管理创新、机制创新和工作创新；抓住铁路集采专供、社会市场开拓及清理欠款处理拒付三个关键；打牢材料厂发展和企业管理两个基础；实现总公司下达的资产经营责任制目标的总体要求。明确了公司的奋斗目标，制定了管理措施,激发了干劲，经过全体职工的共同努力,优良地完成了公司制定的各项经营目标。

现将今年主要经营情况分述如下：

资产经营责任制考核指标完成情况

今年实际完成利润560万元，是年度考核指标560万元100%，比上年同期528万元增加32万元，增长了6.06%；今年实际完成国有资产保值增值率103.11%，比年度考核指标102.09%提高了1.02个百分点；完成投资收益上交额164万元，是年度考核指标的100％；实际完成流动资产周转率4.36次，比年度考核指标3.50次提高0.86次；实际完成1996年底以前应收帐款降低率70.30%，比年度考核指标值50%，提高20.3个百分点；实际完成97至2000年应收帐款降低率78.36%，比年度考核指标值60%，提高18.36个百分点。

从资产经营责任制考核指标的完成情况来看，完成的比较理想，取得了很好的经营成果,全面完成了资产经营责任制考核指标。

二、商品采购、供应任务完成情况

今年实际完成商品采购总值324,895万元，是全年计划的110.96％，但比上年同期减少7,840万元，降低了2.36％。其中：进厂4,400万元,是年计划的244.44%，比上年同期增加679万元，增长了18.25%；实际完成商品供应总值325,422万元,是年计划的111.14％,但比上年同期减少7,472万元，下降了2.24％。其中：厂发4,927万元,是年度计划的273.72%，比上年同期增加1,047万元,增长了26.98%；直发320,495万元，是年度计划的110.14%，但比上年同期减少8,519万元，下降了2.59%。

今年实际完成金属材料供应值119,395万元，是年计划的122.33%,比上年同期增加25,093万元，增长了26.61%。其中：重轨完成96,755万元，是年度计划的111.98%，比上年同期增加23,525万元增长了32.12%；一般钢材实际完成22,060万元，是年度计划的196.96%，比上年同期增加1,692万元增长了8.31%；实际完成柴油供应值198,121万元,是年计划的105.42%，但比上年同期减少32,131万元，降低了13.95%；实际完成机电材料供应值1,455万元，是年计划的92.38%，比上年同期减少550万元降低了27.43%；配件材料实际完成3,959万元，是年度计划的127.50%，比上年同期增加227万元增长了6.08%。

主要商品实物量供应情况，金属材料完成392,170吨,是全年计划的140.06％,比上年同期增加73,185吨,增长了22.94%。其中：重轨完成288,102吨，是年计划的120.04％,比上年同期增加46,744吨,增长了19.37％;一般钢材完成89,814吨,是年计划的224.54%，比上年同期增加15,290吨，增长了20.52%。

柴油供应872,390吨，是年计划的99.14％，但比上年同期减少了115,130吨，相对数降低了11.66％。

滑油供应1,946吨，完成年计划的194.60％，但比上年同期减少了564吨，相对数降低了22.47%。

请见后附“商品采购及库存情况表”。

从主要商品实物量供应情况上看，重轨、一般钢材比上年同期有不同程度的增加，特别是重轨比上年同期有较大幅度的增加。其增加的主要原因：一是由于鞍钢新轧钢设备经过技术改造后，根据铁路运输生产的需要，开发出了新的产品品种。如：每小时200公里高速钢轨、PD3钢轨和耐候冷钢板等，使我公司供应量增加；二是鞍钢新轧钢设备经过技术改造后，产品质量有所提高、规格品种齐全、售后服务有所提高，产品竞争力增强，使我公司供应量增加；三是转变思想、树立路内外两个市场观念，积极开拓沈阳市地方市场，开展现货销售，使公司供应量加大。但是,应该注意的是柴油供应量比上年同期有较大减少，其主要原因：一是沈大电气化铁路的建成通车，使柴油的供应量减少；二是总公司对柴油供应实行优化配置，进关柴油量比上年同期减少，使柴油供应量减少。

从商品采购总值、商品供