皮革制品公司出纳员述职报告.docxVIP

皮革制品公司出纳员述职报告

尊敬的领导、各位同事：

大家好！

我是公司的出纳员[你的名字]，在过去的一段时间里，我在自己的工作岗位上兢兢业业，认真履行出纳员的各项职责。现我将对我这一阶段的工作进行述职，请领导和同事们审议。

一、工作内容与成果

（一）现金管理

1.现金收支准确无误

严格按照公司的财务制度，准确办理每一笔现金收支业务。在日常工作中，仔细核对收款金额与发票等凭证的一致性，确保收入的真实性和完整性。对于每一笔现金支出，都严格审核审批手续，保证支出的合理性和合法性。在过去的[具体时间段]里，共处理现金收款[X]笔，金额总计[X]元；现金支出[X]笔，金额总计[X]元，未出现任何一笔差错。

2.库存现金安全可控

每日对库存现金进行盘点，做到日清月结，确保账实相符。同时，严格遵守现金库存限额规定，及时将多余现金存入银行，避免现金闲置和安全风险。在现金保管方面，采取了必要的安全措施，如将现金存放在专用保险柜中，钥匙和密码分别保管等，确保了库存现金的安全。在[具体时间段]内，库存现金账实差异率始终控制在[规定百分比]以内，有效保障了公司资金的安全。

3.现金日记账登记详实

认真登记现金日记账，逐笔记录现金收支业务的发生时间、金额、摘要等信息，做到账目清晰、一目了然。及时核对现金日记账与总账，确保账账相符。每月末，都会对现金日记账进行整理和归档，以便日后查阅和审计。通过详实的现金日记账登记，为公司提供了准确的现金流量信息，为财务管理决策提供了有力支持。

（二）银行存款管理

1.银行账户操作规范

负责公司银行账户的日常管理，包括开户、销户、账户信息变更等事宜。在办理这些业务时，严格按照银行的相关规定和公司的审批流程进行操作，确保手续齐全、合规。同时，密切关注银行账户的动态，及时获取银行对账单，与公司的银行存款日记账进行核对，发现差异及时查明原因并进行处理。在[具体时间段]里，成功办理了[X]次银行账户相关业务，未出现任何违规操作和风险事件。

2.资金收付及时高效

通过网上银行等渠道，及时办理公司的各类资金收付业务，确保资金的流转顺畅。在支付款项时，认真核对收款方信息、金额、用途等，确保支付的准确性。对于收到的款项，及时通知相关部门进行确认和入账处理。在资金收付过程中，与银行保持良好的沟通与合作，及时解决遇到的问题，提高了资金的使用效率。在过去的[具体时间段]内，共完成银行存款收款[X]笔，金额总计[X]元；银行存款支出[X]笔，金额总计[X]元，资金收付及时率达到了[X]%以上。

3.银行存款对账准确无误

每月末，都会认真编制银行存款余额调节表，对银行存款日记账与银行对账单之间的差异进行逐笔核对和调整。通过与银行的沟通和核实，及时查明差异原因，如未达账项、银行手续费等，并进行相应的账务处理。在[具体时间段]内，银行存款余额调节表的编制准确率达到了100%，确保了公司银行存款账目的准确性和完整性。

（三）票据管理

1.票据收付严格把关

负责公司各类票据的收付管理，包括支票、汇票、本票等。在收到票据时，仔细审查票据的真实性、完整性、合法性，核对票据的金额、日期、收款人等信息是否正确。对于支付的票据，严格按照审批程序进行签发，并确保票据填写规范、准确。在票据收付过程中，建立了详细的票据登记台账，记录票据的收付情况、背书转让情况等信息，以便随时查询和跟踪。在过去的[具体时间段]里，共处理票据收款[X]笔，金额总计[X]元；票据支付[X]笔，金额总计[X]元，未出现任何票据纠纷和风险事件。

2.票据保管安全有序

对公司的空白票据和已使用票据进行妥善保管，存放在专门的票据保险柜中，实行分类管理，按照票据种类、号码顺序进行存放，便于查找和使用。同时，定期对票据进行盘点和清理，确保票据的安全和完整。在票据保管过程中，严格遵守票据管理制度，防止票据丢失、被盗和滥用。在[具体时间段]内，未发生任何票据丢失或损坏的情况。

3.票据贴现与兑付及时处理

当公司有票据贴现或兑付需求时，及时与银行联系，了解相关政策和手续，按照规定的程序进行办理。在办理票据贴现业务时，积极与银行协商贴现利率，争取为公司获得最优的贴现条件，降低财务成本。在票据兑付过程中，提前做好资金准备，确保票据能够按时兑付，维护公司的信用形象。在过去的[具体时间段]里，成功办理了[X]笔票据贴现业务，为公司筹集了资金[X]元；按时兑付了[X]笔票据，金额总计[X]元，保障了公司资金的正常周转和业务的顺利开展。

（四）财务报表编制与协助审计

1.财务报表编制准确及时

每月末，按照公司的财务制度和会计准则，协助会计人员编制现金流量表等相关财务报表。在编制过程中，认真核对现金日记账、银行存款日记账以及其他相关账务数据，确保财务报表数据的准确性和真实性。及时向领导和相关部