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酒店资金管理制度

一、总则

1.1本制度旨在规范酒店资金的管理与使用，确保资金安全、合理、有效地运作，以满足酒店经营需求。

1.2本制度适用于酒店各部门及全体员工。

二、资金管理机构及职责

2.1资金管理小组：由财务部、总经理办公室、采购部等相关人员组成，负责酒店资金的管理、监督与决策。

2.2财务部：负责日常资金收支、核算、监控等工作。

2.3总经理办公室：负责审批资金使用计划、监督资金运作及重大资金支出。

2.4采购部：负责酒店采购合同的签订、资金支付及采购成本控制。

三、资金预算管理

3.1财务部应根据酒店经营目标、市场状况等因素，编制年度、季度、月度资金预算，并报总经理